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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 331.00 | 47 595.00 | 35 735.00 | 83 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 3 198.00 | 1 289.00 | 4 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 833.00 | 51 793.00 | 37 040.00 | 88 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 439.00 | 51 793.00 | 73 646.00 | 125 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 1 086.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | 421.00 | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 15 408.00 | 11 507.00 | | 15 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 796.00 | 42 294.00 | | 25 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 634.00 | 1 845.00 | | 14 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 13 631.00 | | 8 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 128.00 | 12 505.00 | | 9 128.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 238.00 | 70 280.00 | | 58 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 646.00 | 81 787.00 | | 73 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 143.00 | | 690.00 | 88 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 128.00 | | 690.00 | 87 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 516.00 | 9 277.00 | | 42 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | 9 277.00 | | 41 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 796.00 | 17 056.00 | 8 740.00 | 25 796.00 |
VI Groupe et associés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 238.00 | 49 498.00 | 8 740.00 | 58 238.00 |