| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 433.00 | 88 879.00 | 39 553.00 | 128 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 963.00 | 6 395.00 | 30 568.00 | 36 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 409.00 | 96 274.00 | 70 135.00 | 166 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BZ Autres créances | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 175.00 | | 137 175.00 | 137 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 584.00 | 96 274.00 | 207 310.00 | 303 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 34 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 356.00 | 551.00 | | 2 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 13 805.00 | | 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 768.00 | 59 356.00 | | 79 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 542.00 | 97 290.00 | | 51 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 35 039.00 | | 59 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 507.00 | 14 869.00 | | 16 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 542.00 | 160 773.00 | | 127 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 310.00 | 220 130.00 | | 207 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 303.00 | | 43 105.00 | 123 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 290.00 | | 43 105.00 | 122 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 912.00 | 16 362.00 | | 79 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 912.00 | 16 362.00 | | 78 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 788.00 | 122 788.00 | | 122 788.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 542.00 | 75 999.00 | | 127 542.00 |