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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 722.00 | 62 657.00 | 37 065.00 | 99 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 4 161.00 | 326.00 | 4 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 223.00 | 67 818.00 | 37 405.00 | 105 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BZ Autres créances | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
CF Disponibilités | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 418.00 | 67 818.00 | 240 600.00 | 308 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 408.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 163.00 | 980.00 | | 29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 45 551.00 | 16 388.00 | | 45 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 774.00 | 84 357.00 | | 156 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 677.00 | 11 766.00 | | 10 677.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 049.00 | 104 869.00 | | 195 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 600.00 | 121 257.00 | | 240 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 980.00 | | 8 144.00 | 101 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 105 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 104 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 966.00 | | 8 144.00 | 100 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 177.00 | 10 087.00 | 3 446.00 | 61 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 177.00 | 10 087.00 | 3 446.00 | 60 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 774.00 | 156 774.00 | | 156 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VB T. V. A. | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VC Groupe et associés | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 049.00 | 195 049.00 | | 195 049.00 |