| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 5 539.00 | 3 604.00 | 9 143.00 |
040 Immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 023.00 | 5 539.00 | 9 484.00 | 15 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 366 626.00 | | 366 626.00 | 366 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 870 676.00 | 2 151.00 | 868 526.00 | 870 676.00 |
084 Disponibilités | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 336 516.00 | 2 151.00 | 1 334 366.00 | 1 336 516.00 |
110 Total général Actif | 1 351 539.00 | 7 689.00 | 1 343 850.00 | 1 351 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 754 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 977.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 287 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 343 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
230 Autres produits | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
242 Autres charges externes. | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
252 Charges sociales | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 059.00 | | | -42 059.00 |
280 Produits financiers | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
294 Charges financières | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |