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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 318.00 | 34 677.00 | 55 641.00 | 90 318.00 |
040 Immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 923.00 | 34 677.00 | 63 246.00 | 97 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 404 373.00 | 20 000.00 | 384 373.00 | 404 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 728 268.00 | 5 236.00 | 723 032.00 | 728 268.00 |
084 Disponibilités | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 217 230.00 | 25 236.00 | 1 191 994.00 | 1 217 230.00 |
110 Total général Actif | 1 315 153.00 | 59 913.00 | 1 255 240.00 | 1 315 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 754 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 182 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
242 Autres charges externes. | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
252 Charges sociales | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 313.00 | | | -30 313.00 |
280 Produits financiers | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
294 Charges financières | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -153.00 | | | -153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 601.00 | | | 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |