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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 749.00 | 5 710.00 | 19 039.00 | 24 749.00 |
040 Immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 629.00 | 5 710.00 | 24 919.00 | 30 629.00 |
072 Créances – Autres | 367 228.00 | | 367 228.00 | 367 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 822 742.00 | 134.00 | 822 608.00 | 822 742.00 |
084 Disponibilités | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 329 453.00 | 134.00 | 1 329 318.00 | 1 329 453.00 |
110 Total général Actif | 1 360 081.00 | 5 844.00 | 1 354 237.00 | 1 360 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 754 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 504 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 286 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 354 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
242 Autres charges externes. | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
252 Charges sociales | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 237.00 | | | -33 237.00 |
280 Produits financiers | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |