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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 318.00 | 51 340.00 | 38 978.00 | 90 318.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 638.00 | 51 340.00 | 43 295.00 | 94 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 409 075.00 | 40 000.00 | 369 075.00 | 409 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209 499.00 | | 209 499.00 | 209 499.00 |
084 Disponibilités | 873 288.00 | | 873 288.00 | 873 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 506 262.00 | 40 000.00 | 1 466 262.00 | 1 506 262.00 |
110 Total général Actif | 1 600 900.00 | 91 340.00 | 1 509 560.00 | 1 600 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 754 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 350 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 509 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 574 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
230 Autres produits | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
242 Autres charges externes. | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
252 Charges sociales | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 925.00 | | | -77 925.00 |
280 Produits financiers | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
294 Charges financières | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564 010.00 | | | 564 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 497 415.00 | | | 497 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |