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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 318.00 | 17 906.00 | 72 412.00 | 90 318.00 |
040 Immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 923.00 | 17 906.00 | 80 017.00 | 97 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
072 Créances – Autres | 402 408.00 | 20 000.00 | 382 408.00 | 402 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 735 250.00 | 4 635.00 | 730 615.00 | 735 250.00 |
084 Disponibilités | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 189 996.00 | 24 635.00 | 1 165 361.00 | 1 189 996.00 |
110 Total général Actif | 1 287 919.00 | 42 541.00 | 1 245 378.00 | 1 287 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 754 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 977.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 183 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
242 Autres charges externes. | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
252 Charges sociales | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 455.00 | | | 138 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 337.00 | | | -61 337.00 |
280 Produits financiers | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
294 Charges financières | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 905.00 | | | 14 905.00 |