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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 749.00 | 10 015.00 | 14 734.00 | 24 749.00 |
040 Immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 334.00 | 10 015.00 | 21 319.00 | 31 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 360 415.00 | | 360 415.00 | 360 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 709 084.00 | 19 540.00 | 689 544.00 | 709 084.00 |
084 Disponibilités | 219 280.00 | | 219 280.00 | 219 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 303 179.00 | 19 540.00 | 1 283 638.00 | 1 303 179.00 |
110 Total général Actif | 1 334 512.00 | 29 555.00 | 1 304 958.00 | 1 334 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 754 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 301 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
242 Autres charges externes. | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
252 Charges sociales | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 962.00 | | | -43 962.00 |
280 Produits financiers | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |