| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 542.00 | 11 202.00 | 16 340.00 | 27 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 239.00 | 748.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 908.00 | | 71 909.00 | 71 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 438.00 | 11 442.00 | 88 996.00 | 100 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BT Marchandises | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BZ Autres créances | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 453.00 | 11 442.00 | 195 011.00 | 206 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 225.00 | | | -36 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
DL TOTAL (I) | -37 199.00 | | | -37 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 211.00 | | | 232 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 011.00 | | | 195 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 708.00 | | 856 708.00 | 856 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 708.00 | | 856 708.00 | 856 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 78 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 542.00 | | | 857 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 017.00 | | | 866 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 528.00 | | 8 970.00 | 91 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 71 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 100 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | | 8 970.00 | 19 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 5 160.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 5 160.00 | | 6 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
UX Autres créances clients | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 293.00 | 28 000.00 | 18 294.00 | 46 293.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 795.00 | 47 887.00 | 71 908.00 | 119 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 211.00 | 213 917.00 | 18 294.00 | 232 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
ST Autres comptes | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 430.00 | | | 203 430.00 |