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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 028.00 | 45 340.00 | 86 689.00 | 132 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 2 308.00 | 16 449.00 | 18 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 693.00 | 47 648.00 | 825 044.00 | 872 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 838.00 | | 12 839.00 | 12 838.00 |
BT Marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BZ Autres créances | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 007.00 | 47 648.00 | 888 359.00 | 936 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 500.00 | | | 737 500.00 |
DH Report à nouveau | -107 569.00 | | | -107 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DL TOTAL (I) | 649 747.00 | | | 649 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
EA Autres dettes | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 359.00 | | | 888 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 394.00 | | 861 394.00 | 861 394.00 |
FD Production vendue biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 810.00 | | 861 810.00 | 861 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 589.00 | | | 908 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 772.00 | | | 888 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 242.00 | | 34 451.00 | 838 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 334.00 | | 34 451.00 | 116 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 635.00 | 26 013.00 | | 21 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 26 013.00 | | 21 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 005.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 230.00 | 37 322.00 | 1 908.00 | 39 230.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 612.00 | 238 612.00 | | 238 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
ST Autres comptes | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
YT Sous‐traitance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 743.00 | | | 202 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |