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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 415.00 | 124 595.00 | 71 820.00 | 196 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 503.00 | 33 624.00 | 74 878.00 | 108 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 549.00 | 158 220.00 | 876 329.00 | 1 034 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 763.00 | 158 220.00 | 945 544.00 | 1 103 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 500.00 | | | 737 500.00 |
DH Report à nouveau | -107 522.00 | | | -107 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 630 418.00 | | | 630 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 807.00 | | | 161 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 125.00 | | | 315 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 544.00 | | | 945 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 022.00 | | | 193 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 792.00 | | 913 792.00 | 913 792.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 208.00 | | 914 208.00 | 914 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 998.00 | | | 927 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 558.00 | | | 927 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | | | 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 893.00 | | 57 656.00 | 976 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 262.00 | | 48 656.00 | 256 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 9 000.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 688.00 | 45 531.00 | | 112 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 688.00 | 45 531.00 | | 112 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 572.00 | 33 469.00 | 122 103.00 | 155 572.00 |
VI Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 683.00 | 21 052.00 | 9 631.00 | 30 683.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 125.00 | 193 022.00 | 122 103.00 | 315 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
ST Autres comptes | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
YT Sous‐traitance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 273.00 | | | 210 273.00 |