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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 729.00 | 69 904.00 | 64 825.00 | 134 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 536.00 | 5 864.00 | 45 672.00 | 51 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 686.00 | 75 768.00 | 830 918.00 | 906 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BT Marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 099.00 | 75 768.00 | 883 331.00 | 959 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 500.00 | | | 737 500.00 |
DH Report à nouveau | -87 753.00 | | | -87 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 652 068.00 | | | 652 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
EA Autres dettes | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 264.00 | | | 231 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 331.00 | | | 883 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 875.00 | | | 222 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 620.00 | | 853 620.00 | 853 620.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 036.00 | | 854 036.00 | 854 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 801.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 213.00 | | | 858 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 893.00 | | | 855 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 693.00 | | 37 870.00 | 872 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646.00 | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 906 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 186 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 785.00 | | 37 709.00 | 150 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 161.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 648.00 | 29 801.00 | 1 682.00 | 47 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | 29 801.00 | 1 682.00 | 47 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 355.00 | 20 967.00 | 8 388.00 | 29 355.00 |
VI Groupe et associés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 806.00 | 26 385.00 | 421.00 | 26 806.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 264.00 | 222 875.00 | 8 388.00 | 231 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
ST Autres comptes | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
YT Sous‐traitance | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 351.00 | | | 192 351.00 |