| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 889.00 | 135 856.00 | 2 034.00 | 137 889.00 |
AH Fonds commercial | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 362.00 | 284 750.00 | 24 612.00 | 309 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 695.00 | 426 560.00 | 101 135.00 | 527 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 371.00 | 847 166.00 | 280 206.00 | 1 127 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 854.00 | 8 853.00 | 380 001.00 | 388 854.00 |
BZ Autres créances | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 341.00 | | 510 341.00 | 510 341.00 |
CF Disponibilités | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 798.00 | 8 853.00 | 1 077 945.00 | 1 086 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 169.00 | 856 019.00 | 1 358 151.00 | 2 214 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
DG Autres réserves | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 590.00 | | | -205 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 641.00 | | | 1 049 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 005.00 | | | 211 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 510.00 | | | 308 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 151.00 | | | 1 358 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 510.00 | | | 304 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 600.00 | | 1 974 600.00 | 1 974 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 600.00 | | 1 974 600.00 | 1 974 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 115.00 | | | 1 982 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 705.00 | | | 2 187 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 590.00 | | | -205 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 732.00 | | 30 194.00 | 1 149 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | 256 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 256.00 | 837 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 365.00 | | 3 350.00 | 255 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 469.00 | | 26 844.00 | 860 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 193.00 | 50 394.00 | 52 421.00 | 849 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 604.00 | 3 417.00 | 2 165.00 | 134 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 589.00 | 46 976.00 | 50 256.00 | 714 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 678.00 | 2 175.00 | | 6 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678.00 | 2 175.00 | | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | 2 175.00 | | 6 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 375 870.00 | | | 375 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 011.00 | 450 270.00 | 46 741.00 | 497 011.00 |
VW T.V.A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
ST Autres comptes | 399 811.00 | | | 399 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
YT Sous‐traitance | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469.00 | | | 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 434.00 | | | 394 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 243.00 | | | 583 243.00 |