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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 574.00 | 140 272.00 | 1 302.00 | 141 574.00 |
AH Fonds commercial | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 912.00 | 265 533.00 | 32 379.00 | 297 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 562.00 | 469 329.00 | 38 233.00 | 507 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 759.00 | 875 134.00 | 275 625.00 | 1 150 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 686.00 | 20 980.00 | 286 707.00 | 307 686.00 |
BZ Autres créances | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 021.00 | | 490 021.00 | 490 021.00 |
CF Disponibilités | 183 177.00 | | 183 177.00 | 183 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 579.00 | 20 980.00 | 1 052 600.00 | 1 073 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 338.00 | 896 114.00 | 1 328 224.00 | 2 224 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
DG Autres réserves | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 411.00 | | | -117 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 050.00 | | | 1 085 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 174.00 | | | 243 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 224.00 | | | 1 328 224.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 174.00 | | | 243 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
FG Production vendue services | 1 789 908.00 | 29 824.00 | 1 819 732.00 | 1 789 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 851.00 | 29 824.00 | 1 838 675.00 | 1 808 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 585.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 861.00 | | | 1 863 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 272.00 | | | 1 981 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 411.00 | | | -117 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 549.00 | | 62 459.00 | 1 192 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 250.00 | 1 150 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 250.00 | 854 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 555.00 | | 1 680.00 | 258 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 059.00 | | 60 052.00 | 899 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 936.00 | | 727.00 | 34 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 665.00 | 54 252.00 | 103 796.00 | 924 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 894.00 | 378.00 | | 139 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 771.00 | 53 874.00 | 103 796.00 | 784 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 094.00 | 17 585.00 | 699.00 | 4 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 094.00 | 17 585.00 | 699.00 | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094.00 | 17 585.00 | 699.00 | 4 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 585.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
UX Autres créances clients | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VP Divers | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 857.00 | 371 194.00 | 35 663.00 | 406 857.00 |
VW T.V.A. | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 174.00 | 243 174.00 | | 243 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
ST Autres comptes | 350 541.00 | | | 350 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
YT Sous‐traitance | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 826.00 | | | 369 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 643.00 | | | 532 643.00 |