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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 894.00 | 132 431.00 | 7 464.00 | 139 894.00 |
AH Fonds commercial | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 910.00 | 286 750.00 | 64 159.00 | 350 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 851.00 | 449 345.00 | 76 506.00 | 525 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 080.00 | 868 526.00 | 300 554.00 | 1 169 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 308.00 | 6 301.00 | 354 007.00 | 360 308.00 |
BZ Autres créances | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 620.00 | | 531 620.00 | 531 620.00 |
CF Disponibilités | 119 030.00 | | 119 030.00 | 119 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 979.00 | 6 301.00 | 1 106 678.00 | 1 112 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 059.00 | 874 827.00 | 1 407 232.00 | 2 282 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 150.00 | 239 150.00 | | 239 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 300.00 | 79 299.00 | | 79 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 188.00 | 70 187.00 | | 70 188.00 |
DG Autres réserves | | 73 593.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 997.00 | | | -131 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 369.00 | -205 590.00 | | 63 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 010.00 | 1 049 640.00 | | 1 113 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 97 505.00 | | 71 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 648.00 | 211 004.00 | | 222 648.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 222.00 | 308 510.00 | | 294 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 232.00 | 1 358 150.00 | | 1 407 232.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 222.00 | 308 510.00 | | 294 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 051 500.00 | 13 812.00 | 2 065 313.00 | 2 051 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 055.00 | 13 812.00 | 2 071 867.00 | 2 058 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | 300.00 | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 927.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 927.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | -627.00 | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 815.00 | 1 982 114.00 | | 2 091 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 446.00 | 2 187 704.00 | | 2 028 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 369.00 | -205 590.00 | | 63 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 371.00 | | 67 658.00 | 1 127 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 949.00 | 1 169 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 559.00 | 258 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 390.00 | 876 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 550.00 | | 11 564.00 | 256 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 057.00 | | 56 094.00 | 837 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 166.00 | 47 290.00 | 25 930.00 | 847 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 856.00 | 6 115.00 | 9 540.00 | 135 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 310.00 | 41 175.00 | 16 390.00 | 711 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 853.00 | 1 652.00 | 4 205.00 | 8 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 1 652.00 | 4 205.00 | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853.00 | 1 652.00 | 4 205.00 | 8 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
UX Autres créances clients | 352 756.00 | | | 352 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 413.00 | 433 649.00 | 33 765.00 | 467 413.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 222.00 | 294 222.00 | | 294 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
ST Autres comptes | 396 525.00 | | | 396 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 284.00 | | | 407 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 733.00 | | | 582 733.00 |