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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
AH Fonds commercial | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 431.00 | 291 627.00 | 12 803.00 | 304 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 288.00 | 520 768.00 | 130 520.00 | 651 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 468.00 | 953 969.00 | 298 499.00 | 1 252 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 505.00 | 32 343.00 | 233 162.00 | 265 505.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 717.00 | 32 343.00 | 690 374.00 | 722 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 185.00 | 986 312.00 | 988 873.00 | 1 975 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
DG Autres réserves | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DH Report à nouveau | -503 083.00 | | | -503 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 638.00 | | | -155 638.00 |
DL TOTAL (I) | 543 740.00 | | | 543 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 529.00 | | | 225 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 133.00 | | | 445 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 873.00 | | | 988 873.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 589.00 | | | 259 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
FG Production vendue services | 1 233 573.00 | | 1 233 573.00 | 1 233 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 691.00 | | 1 250 692.00 | 1 250 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 409.00 | | | 1 289 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 047.00 | | | 1 445 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 638.00 | | | -155 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 142.00 | | 24 740.00 | 1 258 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 414.00 | | 1 252 468.00 | 30 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 414.00 | | 955 718.00 | 30 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 235.00 | | | 260 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 392.00 | | 24 740.00 | 961 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 750.00 | 35 222.00 | 2.00 | 918 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 175.00 | 35 222.00 | 2.00 | 777 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 507.00 | | 2 164.00 | 34 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 507.00 | | 2 164.00 | 34 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 507.00 | | 2 164.00 | 34 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
UX Autres créances clients | 226 527.00 | 226 527.00 | | 226 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 333.00 | 39 789.00 | 185 544.00 | 225 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 827.00 | 306 312.00 | 36 515.00 | 342 827.00 |
VW T.V.A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 133.00 | 259 589.00 | 185 544.00 | 445 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
ST Autres comptes | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
YT Sous‐traitance | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 956.00 | | | 367 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |