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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
AH Fonds commercial | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 156.00 | 315 880.00 | 60 276.00 | 376 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 903.00 | 468 891.00 | 54 012.00 | 522 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 549.00 | 924 665.00 | 267 884.00 | 1 192 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 976.00 | 4 094.00 | 406 882.00 | 410 976.00 |
BZ Autres créances | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 263.00 | | 535 263.00 | 535 263.00 |
CF Disponibilités | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 453.00 | 4 094.00 | 1 205 359.00 | 1 209 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 002.00 | 928 759.00 | 1 473 243.00 | 2 402 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
DH Report à nouveau | -68 628.00 | | | -68 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 461.00 | | | 1 202 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 010.00 | | | 211 010.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 782.00 | | | 270 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 243.00 | | | 1 473 243.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 782.00 | | | 270 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
FG Production vendue services | 2 101 365.00 | 30 654.00 | 2 132 019.00 | 2 101 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 833.00 | 30 654.00 | 2 159 487.00 | 2 128 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 520.00 | | | 2 180 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 068.00 | | | 2 091 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 080.00 | 27 501.00 | | 1 169 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 1 192 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 899 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 555.00 | | | 258 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 761.00 | 26 330.00 | | 876 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 765.00 | 1 171.00 | | 33 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 526.00 | 60 170.00 | 4 031.00 | 868 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 431.00 | 7 464.00 | | 132 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 096.00 | 52 707.00 | 4 031.00 | 736 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | 276.00 | 2 483.00 | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 276.00 | 2 483.00 | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 276.00 | 2 483.00 | 6 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 2 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
UX Autres créances clients | 405 733.00 | 405 733.00 | | 405 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 733.00 | 494 797.00 | 34 936.00 | 529 733.00 |
VW T.V.A. | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 782.00 | 270 782.00 | | 270 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
ST Autres comptes | 412 208.00 | | | 412 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 575.00 | | | 125 575.00 |
YT Sous‐traitance | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 920.00 | | | 428 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 935.00 | | | 617 935.00 |