| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
AH Fonds commercial | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 931.00 | 284 624.00 | 16 306.00 | 300 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 048.00 | 492 551.00 | 137 497.00 | 630 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 142.00 | 918 750.00 | 339 393.00 | 1 258 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 214.00 | 34 507.00 | 186 706.00 | 221 214.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 045.00 | | 430 045.00 | 430 045.00 |
CF Disponibilités | 167 889.00 | | 167 889.00 | 167 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 469.00 | 34 507.00 | 870 961.00 | 905 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 611.00 | 953 257.00 | 1 210 354.00 | 2 163 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
DG Autres réserves | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DH Report à nouveau | -117 411.00 | | | -117 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 672.00 | | | -385 672.00 |
DL TOTAL (I) | 699 378.00 | | | 699 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 976.00 | | | 510 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 354.00 | | | 1 210 354.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 643.00 | | | 285 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
FG Production vendue services | 1 211 985.00 | 3 254.00 | 1 215 239.00 | 1 211 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 464.00 | 3 254.00 | 1 230 718.00 | 1 227 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 355.00 | | | 1 321 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 027.00 | | | 1 707 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 672.00 | | | -385 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 759.00 | | 160 642.00 | 1 150 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 36 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 258.00 | 1 258 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 105.00 | 961 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 235.00 | | | 260 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 861.00 | | 159 636.00 | 854 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 663.00 | | 1 006.00 | 35 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 134.00 | 47 331.00 | 3 718.00 | 875 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 272.00 | 1 302.00 | | 140 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 862.00 | 46 029.00 | 3 718.00 | 734 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 980.00 | 18 111.00 | 4 584.00 | 20 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 980.00 | 18 111.00 | 4 584.00 | 20 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 980.00 | 18 111.00 | 4 584.00 | 20 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 111.00 | 4 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
UX Autres créances clients | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 237.00 | 14 903.00 | 225 333.00 | 240 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VP Divers | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 649.00 | 283 134.00 | 36 515.00 | 319 649.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 976.00 | 285 643.00 | 225 333.00 | 510 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
ST Autres comptes | 270 889.00 | | | 270 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
YT Sous‐traitance | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 494.00 | | | 245 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 604.00 | | | 468 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |