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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
AN Terrains | 570 482.00 | 274 088.00 | 296 394.00 | 570 482.00 |
AP Constructions | 427 932.00 | 283 170.00 | 144 762.00 | 427 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 475 064.00 | 8 679 970.00 | 4 795 094.00 | 13 475 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 306.00 | 12 381.00 | 925.00 | 13 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 703 970.00 | 9 352 205.00 | 5 351 765.00 | 14 703 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 658.00 | 152 000.00 | 139 658.00 | 291 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 719.00 | | 93 719.00 | 93 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 125.00 | 15 454.00 | 922 671.00 | 938 125.00 |
BZ Autres créances | 634 106.00 | | 634 106.00 | 634 106.00 |
CF Disponibilités | 202 741.00 | | 202 741.00 | 202 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 878.00 | | 157 878.00 | 157 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 384.00 | 167 454.00 | 2 151 929.00 | 2 319 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 023 354.00 | 9 519 659.00 | 7 503 694.00 | 17 023 354.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 1 846 479.00 | | | 1 846 479.00 |
DH Report à nouveau | -3 163 820.00 | | | -3 163 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 866.00 | | | -970 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 913 465.00 | | | 2 913 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 457.00 | | | 1 980 457.00 |
DP Provisions pour risques | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260 477.00 | | | 1 260 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 026.00 | | | 1 356 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 475.00 | | | 363 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 174.00 | | | 2 647 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 269.00 | | | 786 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 194.00 | | | 341 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 211.00 | | | 4 167 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 694.00 | | | 7 503 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 211.00 | | | 4 167 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 475.00 | | | 363 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 551 315.00 | | 4 551 315.00 | 4 551 315.00 |
FG Production vendue services | 1 526 290.00 | | 1 526 290.00 | 1 526 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 605.00 | | 6 077 605.00 | 6 077 605.00 |
FM Production stockée | | | 5 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 164.00 | |
GE Autres charges | | | 145 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 658 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 406.00 | | | 289 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 994.00 | | | 383 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 531.00 | | | 221 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 058.00 | | | 233 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 644.00 | | | -44 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 971.00 | | | 6 897 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 837.00 | | | 7 868 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 866.00 | | | -970 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 044 943.00 | | 191 947.00 | 15 044 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 120.00 | 14 703 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 120.00 | 14 538 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 879 457.00 | | 191 947.00 | 14 879 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589 497.00 | 1 226 538.00 | 472 592.00 | 8 589 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489 401.00 | 1 226 538.00 | 472 592.00 | 8 489 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 108 341.00 | 94 531.00 | 289 406.00 | 3 108 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647 174.00 | 2 647 174.00 | | 2 647 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 269.00 | 786 269.00 | | 786 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 938 125.00 | | | 938 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
VC Groupe et associés | 330 278.00 | | | 330 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 109.00 | 1 730 109.00 | | 1 730 109.00 |
VW T.V.A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 211.00 | 4 167 211.00 | | 4 167 211.00 |