| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
AN Terrains | 570 482.00 | 311 811.00 | 258 671.00 | 570 482.00 |
AP Constructions | 427 932.00 | 414 932.00 | 13 000.00 | 427 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 252 800.00 | 12 158 914.00 | 1 093 887.00 | 13 252 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 430 006.00 | 13 001 558.00 | 1 428 448.00 | 14 430 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 291.00 | 271 778.00 | 83 513.00 | 355 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 137.00 | 15 454.00 | 807 683.00 | 823 137.00 |
BZ Autres créances | 542 520.00 | | 542 520.00 | 542 520.00 |
CF Disponibilités | 405 823.00 | | 405 823.00 | 405 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 653.00 | 287 232.00 | 1 956 421.00 | 2 243 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 673 659.00 | 13 288 791.00 | 3 384 869.00 | 16 673 659.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 1 846 479.00 | 1 846 479.00 | | 1 846 479.00 |
DH Report à nouveau | -4 134 686.00 | -3 163 820.00 | | -4 134 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 956 399.00 | -970 866.00 | | -3 956 399.00 |
DK Provisions réglementées | 2 628 634.00 | 2 913 465.00 | | 2 628 634.00 |
DL TOTAL (I) | -2 260 772.00 | 1 980 457.00 | | -2 260 772.00 |
DP Provisions pour risques | 100 807.00 | 95 549.00 | | 100 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286 722.00 | 1 260 477.00 | | 1 286 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 529.00 | 1 356 026.00 | | 1 387 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 571.00 | 363 475.00 | | 531 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 228.00 | 2 647 174.00 | | 2 291 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 3 134.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 102.00 | 786 269.00 | | 993 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 466.00 | 341 194.00 | | 394 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 948.00 | | |
EA Autres dettes | 46 167.00 | 1 016.00 | | 46 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 112.00 | 4 167 211.00 | | 4 258 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 869.00 | 7 503 694.00 | | 3 384 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 534.00 | | | 4 256 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 571.00 | | | 531 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 685 264.00 | | 3 685 264.00 | 3 685 264.00 |
FG Production vendue services | 1 122 546.00 | | 1 122 546.00 | 1 122 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 810.00 | | 4 807 810.00 | 4 807 810.00 |
FM Production stockée | | | -49 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 673 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 257.00 | |
GE Autres charges | | | 179 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 316 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 94 588.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 962.00 | 289 406.00 | | 358 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 962.00 | 383 994.00 | | 518 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 643.00 | 11 528.00 | | 129 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 132.00 | 221 531.00 | | 74 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 774.00 | 233 058.00 | | 203 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 188.00 | 150 936.00 | | 315 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 596.00 | -44 644.00 | | -44 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 063.00 | 6 897 971.00 | | 5 714 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 462.00 | 7 868 837.00 | | 9 670 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 956 399.00 | -970 866.00 | | -3 956 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703 970.00 | | 32 000.00 | 14 703 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 964.00 | 14 430 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 964.00 | 14 264 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 538 484.00 | | 32 000.00 | 14 538 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343 443.00 | 1 151 822.00 | 176 321.00 | 9 343 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243 347.00 | 1 151 822.00 | 176 321.00 | 9 243 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 913 465.00 | 74 132.00 | 358 962.00 | 2 913 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356 026.00 | 35 257.00 | 3 755.00 | 1 356 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269 491.00 | 109 389.00 | 362 717.00 | 4 269 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291 228.00 | 2 291 228.00 | | 2 291 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 102.00 | 993 102.00 | | 993 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
UX Autres créances clients | 823 137.00 | | | 823 137.00 |
VB T. V. A. | 176 633.00 | | | 176 633.00 |
VC Groupe et associés | 248 061.00 | | | 248 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 571.00 | 531 571.00 | | 531 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VP Divers | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 076.00 | 1 437 076.00 | | 1 437 076.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 534.00 | 4 256 534.00 | | 4 256 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |