| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
AN Terrains | 568 718.00 | 312 002.00 | 256 716.00 | 568 718.00 |
AP Constructions | 410 232.00 | 398 232.00 | 12 000.00 | 410 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054 708.00 | 7 947 369.00 | 107 339.00 | 8 054 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205 267.00 | 8 826 322.00 | 378 945.00 | 9 205 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 006.00 | 271 778.00 | 74 228.00 | 346 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 337.00 | 25 789.00 | 274 547.00 | 300 337.00 |
BZ Autres créances | 991 780.00 | | 991 780.00 | 991 780.00 |
CF Disponibilités | 159 021.00 | | 159 021.00 | 159 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 861 524.00 | 297 567.00 | 1 563 956.00 | 1 861 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 066 791.00 | 9 123 889.00 | 1 942 902.00 | 11 066 791.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 1 846 479.00 | 1 846 479.00 | | 1 846 479.00 |
DH Report à nouveau | -8 091 085.00 | -4 134 686.00 | | -8 091 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 180.00 | -3 956 399.00 | | 478 180.00 |
DK Provisions réglementées | 2 137 325.00 | 2 628 634.00 | | 2 137 325.00 |
DL TOTAL (I) | -2 273 902.00 | -2 260 772.00 | | -2 273 902.00 |
DP Provisions pour risques | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 229 338.00 | 1 286 722.00 | | 1 229 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 145.00 | 1 387 529.00 | | 1 330 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 886.00 | 2 291 228.00 | | 1 719 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 459.00 | 993 102.00 | | 541 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 345.00 | 394 466.00 | | 251 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 194.00 | | | 341 194.00 |
EA Autres dettes | 31 197.00 | 46 167.00 | | 31 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 659.00 | 4 258 112.00 | | 2 886 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 902.00 | 3 384 869.00 | | 1 942 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 080.00 | 4 256 534.00 | | 2 885 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531 571.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 828.00 | | 448 828.00 | 448 828.00 |
FG Production vendue services | 959 993.00 | | 959 993.00 | 959 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 822.00 | | 1 408 822.00 | 1 408 822.00 |
FM Production stockée | | | 18 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 739 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 285.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 965.00 | 160 000.00 | | 1 100 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 459.00 | 358 962.00 | | 532 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633 424.00 | 518 962.00 | | 1 633 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 610.00 | 129 643.00 | | 786 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 389.00 | 74 132.00 | | 60 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 999.00 | 203 774.00 | | 846 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 425.00 | 315 188.00 | | 786 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302.00 | -44 596.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 022.00 | 5 714 063.00 | | 3 698 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 843.00 | 9 670 462.00 | | 3 219 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 180.00 | -3 956 399.00 | | 478 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 430 006.00 | | 97 400.00 | 14 430 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 322 139.00 | 9 205 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 322 139.00 | 9 039 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 264 520.00 | | 97 400.00 | 14 264 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318 944.00 | 47 638.00 | 4 535 529.00 | 10 318 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218 848.00 | 47 638.00 | 4 535 529.00 | 10 218 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 628 634.00 | 389.00 | 491 698.00 | 2 628 634.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 529.00 | | 57 384.00 | 1 387 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016 163.00 | 389.00 | 549 082.00 | 4 016 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719 886.00 | 1 719 886.00 | | 1 719 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 459.00 | 541 459.00 | | 541 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 194.00 | 341 194.00 | | 341 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UX Autres créances clients | 300 337.00 | 300 337.00 | | 300 337.00 |
VB T. V. A. | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VC Groupe et associés | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 852.00 | 578 852.00 | | 578 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 117.00 | 1 292 117.00 | | 1 292 117.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 080.00 | 2 885 080.00 | | 2 885 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |