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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
AN Terrains | 437 365.00 | 403 640.00 | 33 725.00 | 437 365.00 |
AP Constructions | 410 232.00 | 398 232.00 | 12 000.00 | 410 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 470.00 | 1 720 441.00 | 15 029.00 | 1 735 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 786.00 | 2 631 032.00 | 60 754.00 | 2 691 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 030.00 | 292 110.00 | 107 920.00 | 400 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 181.00 | | 394 181.00 | 394 181.00 |
BZ Autres créances | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CF Disponibilités | 468 058.00 | | 468 058.00 | 468 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 840.00 | 292 110.00 | 1 071 731.00 | 1 363 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 626.00 | 2 923 142.00 | 1 132 485.00 | 4 055 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 1 846 479.00 | | | 1 846 479.00 |
DH Report à nouveau | -6 150 317.00 | | | -6 150 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 843.00 | | | 836 843.00 |
DK Provisions réglementées | 403 942.00 | | | 403 942.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 854.00 | | | -1 707 854.00 |
DP Provisions pour risques | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084 457.00 | | | 1 084 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014 457.00 | | | 2 014 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 127.00 | | | 541 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
EA Autres dettes | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 881.00 | | | 825 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 485.00 | | | 1 132 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 881.00 | | | 825 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 527.00 | | 893 527.00 | 893 527.00 |
FG Production vendue services | 1 241 153.00 | | 1 241 153.00 | 1 241 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 680.00 | | 2 134 680.00 | 2 134 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 057.00 | |
GE Autres charges | | | 78 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 348.00 | | | 517 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 348.00 | | | 702 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 987.00 | | | 654 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 987.00 | | | 654 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 184.00 | | | 3 795 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 341.00 | | | 2 958 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 843.00 | | | 836 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 061.00 | 11 721.00 | 1 252 803.00 | 3 092 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 965.00 | 11 721.00 | 1 252 803.00 | 2 991 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 291.00 | | 517 348.00 | 921 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 400.00 | 150 057.00 | 270 000.00 | 2 134 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055 691.00 | 150 057.00 | 787 348.00 | 3 055 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 127.00 | 541 127.00 | | 541 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
UX Autres créances clients | 394 181.00 | 394 181.00 | | 394 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
VC Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 790.00 | 173 790.00 | | 173 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 595.00 | 494 595.00 | | 494 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 881.00 | 825 881.00 | | 825 881.00 |