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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
AN Terrains | 568 718.00 | 311 236.00 | 257 481.00 | 568 718.00 |
AP Constructions | 410 231.00 | 398 231.00 | 12 000.00 | 410 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 101.00 | 3 593 985.00 | 34 115.00 | 3 628 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 770.00 | 4 412 173.00 | 303 597.00 | 4 715 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 777.00 | 271 777.00 | | 271 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 960.00 | | 384 960.00 | 384 960.00 |
BZ Autres créances | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
CF Disponibilités | 191 715.00 | | 191 715.00 | 191 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 338.00 | 271 777.00 | 661 560.00 | 933 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 108.00 | 4 683 951.00 | 965 157.00 | 5 649 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 1 846 479.00 | | | 1 846 479.00 |
DH Report à nouveau | -7 199 223.00 | | | -7 199 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 906.00 | | | 1 048 906.00 |
DK Provisions réglementées | 921 291.00 | | | 921 291.00 |
DL TOTAL (I) | -2 027 348.00 | | | -2 027 348.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084 400.00 | | | 1 084 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 134 400.00 | | | 2 134 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 935.00 | | | 292 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 239.00 | | | 452 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
EA Autres dettes | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 106.00 | | | 858 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 158.00 | | | 965 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 106.00 | | | 858 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 709.00 | | 679 709.00 | 679 709.00 |
FG Production vendue services | 1 241 994.00 | | 1 241 994.00 | 1 241 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 703.00 | | 1 921 703.00 | 1 921 703.00 |
FM Production stockée | | | -138 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 056.00 | |
GE Autres charges | | | 93 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 180.00 | | | 312 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 994 056.00 | | | 994 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 236.00 | | | 1 306 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 634.00 | | | 1 243 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270 907.00 | | | 1 270 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 320.00 | | | 4 483 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 414.00 | | | 3 434 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 906.00 | | | 1 048 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 045.00 | | | 8 079 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 363 274.00 | | 4 715 771.00 | 3 363 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 384.00 | | 4 613 175.00 | 3 300 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 913 559.00 | | | 7 913 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 113.00 | 11 588.00 | 2 119 640.00 | 5 200 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 017.00 | 11 588.00 | 2 119 640.00 | 5 100 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 828 073.00 | 27 274.00 | 934 057.00 | 1 828 073.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 003 151.00 | 307 056.00 | 175 807.00 | 2 003 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831 224.00 | 334 330.00 | 1 109 864.00 | 3 831 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 935.00 | 292 935.00 | | 292 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 239.00 | 452 239.00 | | 452 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
UX Autres créances clients | 384 961.00 | 384 961.00 | | 384 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 687.00 | 468 687.00 | | 468 687.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 106.00 | 858 106.00 | | 858 106.00 |