| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
AN Terrains | 568 718.00 | 312 002.00 | 256 716.00 | 568 718.00 |
AP Constructions | 410 232.00 | 398 232.00 | 12 000.00 | 410 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928 486.00 | 6 839 178.00 | 89 308.00 | 6 928 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 079 045.00 | 7 718 131.00 | 360 914.00 | 8 079 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 500.00 | 271 778.00 | 16 722.00 | 288 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 232.00 | 31 864.00 | 401 368.00 | 433 232.00 |
BZ Autres créances | 478 042.00 | | 478 042.00 | 478 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 901.00 | 303 642.00 | 1 036 258.00 | 1 339 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 946.00 | 8 021 773.00 | 1 397 173.00 | 9 418 946.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 1 846 479.00 | 1 846 479.00 | | 1 846 479.00 |
DH Report à nouveau | -7 612 905.00 | -8 091 085.00 | | -7 612 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 682.00 | 478 180.00 | | 413 682.00 |
DK Provisions réglementées | 1 828 073.00 | 2 137 325.00 | | 1 828 073.00 |
DL TOTAL (I) | -2 169 471.00 | -2 273 902.00 | | -2 169 471.00 |
DP Provisions pour risques | 918 807.00 | 100 807.00 | | 918 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084 344.00 | 1 229 338.00 | | 1 084 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 003 151.00 | 1 330 145.00 | | 2 003 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 018.00 | | | 257 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 864.00 | 1 719 886.00 | | 753 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 000.00 | 541 459.00 | | 334 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 927.00 | 251 345.00 | | 159 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 341 194.00 | | |
EA Autres dettes | 57 107.00 | 31 197.00 | | 57 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 494.00 | 2 886 659.00 | | 1 563 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 173.00 | 1 942 902.00 | | 1 397 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 915.00 | 2 885 080.00 | | 1 561 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 018.00 | | | 257 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 894.00 | | 702 894.00 | 702 894.00 |
FG Production vendue services | 1 622 391.00 | | 1 622 391.00 | 1 622 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 285.00 | | 2 325 285.00 | 2 325 285.00 |
FM Production stockée | | | 75 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 338.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 940.00 | 1 100 965.00 | | 373 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 905.00 | 532 459.00 | | 453 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 845.00 | 1 633 424.00 | | 827 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 783.00 | 786 610.00 | | 480 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 60 389.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 197.00 | 846 999.00 | | 481 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 648.00 | 786 425.00 | | 346 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 547.00 | 3 698 022.00 | | 3 886 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 865.00 | 3 219 843.00 | | 3 472 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 682.00 | 478 180.00 | | 413 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 205 267.00 | | | 9 205 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126 222.00 | 8 079 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126 222.00 | 7 913 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039 781.00 | | | 9 039 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 052.00 | 14 500.00 | 645 439.00 | 5 831 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730 956.00 | 14 500.00 | 645 439.00 | 5 730 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 137 325.00 | 414.00 | 309 666.00 | 2 137 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 145.00 | 818 000.00 | 144 994.00 | 1 330 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 034 935.00 | | 477 252.00 | 3 034 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 778.00 | | | 271 778.00 |
6T Sur comptes clients | 25 789.00 | 6 075.00 | | 25 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335 002.00 | 6 075.00 | 477 252.00 | 3 335 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 864.00 | 753 864.00 | | 753 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 232.00 | 433 232.00 | | 433 232.00 |
VB T. V. A. | 142 779.00 | 142 779.00 | | 142 779.00 |
VC Groupe et associés | 208 973.00 | 208 973.00 | | 208 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 018.00 | 257 018.00 | | 257 018.00 |
VP Divers | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 274.00 | 911 274.00 | | 911 274.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 915.00 | 1 561 915.00 | | 1 561 915.00 |