| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293 272.00 | 2 281 532.00 | 11 739.00 | 2 293 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292 405.00 | 139 386.00 | 3 153 019.00 | 3 292 405.00 |
AP Constructions | 181 723 690.00 | 43 171 479.00 | 138 552 210.00 | 181 723 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582 653.00 | 9 564 249.00 | 18 404.00 | 9 582 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 911 896.00 | 6 167 178.00 | 744 718.00 | 6 911 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 401 189.00 | | 185 401 189.00 | 185 401 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 525 103.00 | 61 323 825.00 | 328 201 278.00 | 389 525 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054 223.00 | | 1 054 223.00 | 1 054 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 894 179.00 | 305 351.00 | 34 588 828.00 | 34 894 179.00 |
BZ Autres créances | 18 755 111.00 | | 18 755 111.00 | 18 755 111.00 |
CF Disponibilités | 999 982.00 | | 999 982.00 | 999 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 703 494.00 | 305 351.00 | 55 398 143.00 | 55 703 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 228 597.00 | 61 629 175.00 | 383 599 422.00 | 445 228 597.00 |
CU Autres participations | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 247 680.00 | 18 247 680.00 | | 18 247 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | 26 896 033.00 | 30 344 752.00 | | 26 896 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 122 997.00 | -3 448 719.00 | | 21 122 997.00 |
DL TOTAL (I) | 66 274 948.00 | 45 151 951.00 | | 66 274 948.00 |
DP Provisions pour risques | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 190.00 | 8 380.00 | | 13 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 513.00 | 8 380.00 | | 31 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 969 134.00 | 148 573 368.00 | | 249 969 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104 056.00 | 2 143 859.00 | | 2 104 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 926 323.00 | 13 202 558.00 | | 13 926 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625 346.00 | 2 938 061.00 | | 5 625 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 802 004.00 | 25 239 133.00 | | 38 802 004.00 |
EA Autres dettes | 1 038 895.00 | 702 587.00 | | 1 038 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 827 203.00 | 3 264 478.00 | | 5 827 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 292 960.00 | 196 064 045.00 | | 317 292 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 599 422.00 | 241 224 376.00 | | 383 599 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 299 054.00 | | 70 299 054.00 | 70 299 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 299 054.00 | | 70 299 054.00 | 70 299 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 887 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 376 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 567 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 225 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 133.00 | |
GE Autres charges | | | 16 422 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 116 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 260 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 621 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 114 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | 71 886.00 | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 2 000.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 808 988.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | -737 101.00 | | 8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 045 286.00 | 64 675 975.00 | | 85 045 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 922 289.00 | 68 124 693.00 | | 63 922 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 122 997.00 | -3 448 719.00 | | 21 122 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 480 349.00 | | 160 414 405.00 | 249 480 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 369 651.00 | | 389 525 103.00 | 20 369 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 585 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 369 651.00 | | 383 619 428.00 | 20 369 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585 676.00 | | | 5 585 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 574 674.00 | | 160 414 405.00 | 243 574 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 097 854.00 | 22 225 971.00 | | 39 097 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350 327.00 | 70 591.00 | | 2 350 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 747 527.00 | 22 155 380.00 | | 36 747 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 380.00 | 23 133.00 | | 8 380.00 |
6T Sur comptes clients | 537 321.00 | 64 828.00 | 296 798.00 | 537 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 321.00 | 64 828.00 | 296 798.00 | 537 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 701.00 | 87 961.00 | 296 798.00 | 545 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 961.00 | 296 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 969 134.00 | 114 108 224.00 | 595 910.00 | 249 969 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 926 323.00 | 13 926 323.00 | | 13 926 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 802 004.00 | 38 802 004.00 | | 38 802 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 895.00 | 1 038 895.00 | | 1 038 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 827 203.00 | 5 827 203.00 | | 5 827 203.00 |
UX Autres créances clients | 34 528 012.00 | | | 34 528 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 167.00 | | | 366 167.00 |
VB T. V. A. | 18 231 700.00 | | | 18 231 700.00 |
VC Groupe et associés | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781.00 | | | 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
VP Divers | 189 255.00 | | | 189 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 805.00 | 366 805.00 | | 366 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 649 289.00 | 53 649 289.00 | | 53 649 289.00 |
VW T.V.A. | 5 258 535.00 | 5 258 535.00 | | 5 258 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 188 904.00 | 179 327 995.00 | 595 910.00 | 315 188 904.00 |