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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 820.00 | 2 285 993.00 | 9 827.00 | 2 295 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292 405.00 | 205 029.00 | 3 087 376.00 | 3 292 405.00 |
AP Constructions | 410 508 223.00 | 70 507 680.00 | 340 000 543.00 | 410 508 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777 840.00 | 8 231 916.00 | 1 545 923.00 | 9 777 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 006 478.00 | 6 409 408.00 | 597 070.00 | 7 006 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 754 425.00 | | 43 754 425.00 | 43 754 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 955 189.00 | 87 640 026.00 | 389 315 163.00 | 476 955 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096 101.00 | | 3 096 101.00 | 3 096 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 218 856.00 | 163 578.00 | 30 055 278.00 | 30 218 856.00 |
BZ Autres créances | 14 006 996.00 | | 14 006 996.00 | 14 006 996.00 |
CF Disponibilités | 398 148.00 | | 398 148.00 | 398 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 720 101.00 | 163 578.00 | 47 556 523.00 | 47 720 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 675 290.00 | 87 803 603.00 | 436 871 687.00 | 524 675 290.00 |
CU Autres participations | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 247 680.00 | 18 247 680.00 | | 18 247 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | 48 019 030.00 | 26 896 033.00 | | 48 019 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 524 352.00 | 21 122 997.00 | | -5 524 352.00 |
DL TOTAL (I) | 60 750 596.00 | 66 274 948.00 | | 60 750 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 323.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 073.00 | 13 190.00 | | 53 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 073.00 | 31 513.00 | | 53 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 982 438.00 | 249 969 134.00 | | 300 982 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 586.00 | 2 104 056.00 | | 882 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 354 115.00 | 13 926 323.00 | | 11 354 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927 658.00 | 5 625 346.00 | | 4 927 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 706 704.00 | 38 802 004.00 | | 48 706 704.00 |
EA Autres dettes | 844 435.00 | 1 038 895.00 | | 844 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 361 618.00 | 5 827 203.00 | | 8 361 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 068 017.00 | 317 292 960.00 | | 376 068 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 871 687.00 | 383 599 422.00 | | 436 871 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 309 842.00 | | 57 309 842.00 | 57 309 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 309 842.00 | | 57 309 842.00 | 57 309 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 845 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 621 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 316 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 883.00 | |
GE Autres charges | | | 16 425 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 989 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 517 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 478.00 | 578.00 | | 6 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | 578.00 | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 478.00 | 8 074.00 | | -6 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 846 294.00 | 85 045 286.00 | | 65 846 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 370 646.00 | 63 922 289.00 | | 71 370 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 524 352.00 | 21 122 997.00 | | -5 524 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 076 850.00 | | | 229 076 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 076 850.00 | | 471 046 965.00 | 229 076 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585 676.00 | | 2 548.00 | 5 585 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 619 428.00 | | 316 504 387.00 | 383 619 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 076 850.00 | | | 229 076 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 323 825.00 | 26 316 201.00 | | 61 323 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420 918.00 | 70 103.00 | | 2 420 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 902 906.00 | 26 246 098.00 | | 58 902 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 513.00 | 39 883.00 | 18 323.00 | 31 513.00 |
6T Sur comptes clients | 305 351.00 | 114 662.00 | 256 435.00 | 305 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 351.00 | 114 662.00 | 256 435.00 | 305 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 864.00 | 154 545.00 | 274 758.00 | 336 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 545.00 | 274 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 982 438.00 | 30 254 532.00 | 462 906.00 | 300 982 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 354 115.00 | 11 354 115.00 | | 11 354 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 706 704.00 | 48 706 704.00 | | 48 706 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 435.00 | 844 435.00 | | 844 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 361 618.00 | 8 361 618.00 | | 8 361 618.00 |
UX Autres créances clients | 30 022 593.00 | | | 30 022 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 262.00 | | | 196 262.00 |
VB T. V. A. | 12 921 053.00 | | | 12 921 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 866 996.00 | | | 134 866 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 637.00 | | | 1 417 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893 542.00 | | | 893 542.00 |
VP Divers | 164 934.00 | | | 164 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 308.00 | 259 308.00 | | 259 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 225 852.00 | 44 225 852.00 | | 44 225 852.00 |
VW T.V.A. | 4 668 343.00 | 4 668 343.00 | | 4 668 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 185 432.00 | 104 457 526.00 | 462 906.00 | 375 185 432.00 |