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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 820.00 | 2 287 522.00 | 8 298.00 | 2 295 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292 405.00 | 402 137.00 | 2 890 267.00 | 3 292 405.00 |
AP Constructions | 663 040 590.00 | 183 332 108.00 | 479 708 482.00 | 663 040 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 114 191.00 | 9 355 360.00 | 758 832.00 | 10 114 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 561 937.00 | 7 915 971.00 | 9 645 966.00 | 17 561 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 926 154.00 | | 25 926 154.00 | 25 926 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 551 096.00 | 203 293 098.00 | 519 257 998.00 | 722 551 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883 628.00 | | 4 883 628.00 | 4 883 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138 343.00 | 1 185 028.00 | 17 953 315.00 | 19 138 343.00 |
BZ Autres créances | 16 285 676.00 | | 16 285 676.00 | 16 285 676.00 |
CF Disponibilités | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 314 481.00 | 1 185 028.00 | 39 129 454.00 | 40 314 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 865 578.00 | 204 478 126.00 | 558 387 452.00 | 762 865 578.00 |
CU Autres participations | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 247 680.00 | 18 247 680.00 | | 18 247 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | 44 071 839.00 | 45 498 366.00 | | 44 071 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 310 159.00 | -1 426 527.00 | | -68 310 159.00 |
DL TOTAL (I) | -5 982 402.00 | 62 327 757.00 | | -5 982 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 016 299.00 | 457 368 881.00 | | 477 016 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 595 277.00 | 955 071.00 | | 6 595 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757 889.00 | 14 808 917.00 | | 23 757 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107 038.00 | 5 996 287.00 | | 6 107 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 928 980.00 | 83 891 730.00 | | 47 928 980.00 |
EA Autres dettes | 797 280.00 | 1 553 635.00 | | 797 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 246.00 | 9 003 504.00 | | 2 031 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 270 746.00 | 573 578 023.00 | | 564 270 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 387 452.00 | 636 004 889.00 | | 558 387 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 898 867.00 | | 33 898 867.00 | 33 898 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 898 867.00 | | 33 898 867.00 | 33 898 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 310 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 738 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 203 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 779 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 319 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 009 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 291 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 300 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 728.00 | | | -9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 310 879.00 | 91 381 319.00 | | 37 310 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 621 038.00 | 92 807 846.00 | | 105 621 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 310 159.00 | -1 426 527.00 | | -68 310 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 152 990.00 | | 43 102 306.00 | 707 152 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 704 199.00 | | 722 551 096.00 | 27 704 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704 199.00 | | 716 642 873.00 | 27 704 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588 224.00 | | | 5 588 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 244 766.00 | | 43 102 306.00 | 701 244 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 089 848.00 | 50 203 249.00 | | 153 089 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623 326.00 | 66 333.00 | | 2 623 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 466 522.00 | 50 136 916.00 | | 150 466 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
6T Sur comptes clients | 175 758.00 | 1 093 054.00 | 83 784.00 | 175 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 758.00 | 1 093 054.00 | 83 784.00 | 175 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 866.00 | 1 093 054.00 | 83 784.00 | 274 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 054.00 | 83 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 016 299.00 | 36 227 770.00 | 305 522 530.00 | 477 016 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 757 889.00 | 23 757 889.00 | | 23 757 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 928 980.00 | 47 928 980.00 | | 47 928 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392 557.00 | 7 392 557.00 | | 7 392 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031 246.00 | 2 031 246.00 | | 2 031 246.00 |
UX Autres créances clients | 17 716 321.00 | 17 716 321.00 | | 17 716 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422 022.00 | 1 422 022.00 | | 1 422 022.00 |
VB T. V. A. | 14 836 692.00 | 14 836 692.00 | | 14 836 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300 669.00 | 1 300 669.00 | | 1 300 669.00 |
VP Divers | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 424 019.00 | 35 424 019.00 | | 35 424 019.00 |
VW T.V.A. | 6 015 441.00 | 6 015 441.00 | | 6 015 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 270 746.00 | 123 482 217.00 | 305 522 530.00 | 564 270 746.00 |