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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 820.00 | 2 287 011.00 | 8 809.00 | 2 295 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292 405.00 | 336 315.00 | 2 956 090.00 | 3 292 405.00 |
AP Constructions | 645 891 849.00 | 134 703 586.00 | 511 188 263.00 | 645 891 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 114 191.00 | 9 002 025.00 | 1 112 167.00 | 10 114 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 006 478.00 | 6 760 912.00 | 245 567.00 | 7 006 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 232 247.00 | | 38 232 247.00 | 38 232 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 152 990.00 | 153 089 848.00 | 554 063 142.00 | 707 152 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 939 700.00 | | 11 939 700.00 | 11 939 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 814 833.00 | 175 758.00 | 37 639 075.00 | 37 814 833.00 |
BZ Autres créances | 31 897 026.00 | | 31 897 026.00 | 31 897 026.00 |
CF Disponibilités | 465 946.00 | | 465 946.00 | 465 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 117 505.00 | 175 758.00 | 81 941 747.00 | 82 117 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 270 495.00 | 153 265 606.00 | 636 004 889.00 | 789 270 495.00 |
CU Autres participations | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 247 680.00 | 18 247 680.00 | | 18 247 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | 45 498 366.00 | 42 494 678.00 | | 45 498 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 527.00 | 3 003 688.00 | | -1 426 527.00 |
DL TOTAL (I) | 62 327 757.00 | 63 754 284.00 | | 62 327 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 368 881.00 | 348 302 610.00 | | 457 368 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955 071.00 | 970 635.00 | | 955 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808 917.00 | 14 065 102.00 | | 14 808 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 996 287.00 | 6 062 860.00 | | 5 996 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 891 730.00 | 59 686 950.00 | | 83 891 730.00 |
EA Autres dettes | 1 553 635.00 | 2 746 983.00 | | 1 553 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 003 504.00 | 11 766 190.00 | | 9 003 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 578 023.00 | 443 601 329.00 | | 573 578 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 004 889.00 | 507 355 613.00 | | 636 004 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 525 760.00 | | 84 525 760.00 | 84 525 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 525 760.00 | | 84 525 760.00 | 84 525 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 152 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 870 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 687 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 108.00 | |
GE Autres charges | | | 16 685 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 225 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 381 319.00 | 87 743 419.00 | | 91 381 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 807 846.00 | 84 739 731.00 | | 92 807 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 527.00 | 3 003 688.00 | | -1 426 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 130 703.00 | | 354 892 031.00 | 562 130 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 869 745.00 | | 707 152 990.00 | 209 869 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 869 745.00 | | 701 244 766.00 | 209 869 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588 224.00 | | | 5 588 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 222 480.00 | | 354 892 031.00 | 556 222 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 402 319.00 | 37 687 529.00 | | 115 402 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557 174.00 | 66 152.00 | | 2 557 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 845 145.00 | 37 621 377.00 | | 112 845 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 160 078.00 | 156 315.00 | 140 635.00 | 160 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 078.00 | 156 315.00 | 140 635.00 | 160 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 078.00 | 255 423.00 | 140 635.00 | 160 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 423.00 | 140 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 368 881.00 | 46 632 171.00 | 471 710.00 | 457 368 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 808 917.00 | 14 808 917.00 | | 14 808 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 891 730.00 | 83 891 730.00 | | 83 891 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508 705.00 | 2 508 705.00 | | 2 508 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 003 504.00 | 9 003 504.00 | | 9 003 504.00 |
UX Autres créances clients | 37 603 935.00 | 37 603 935.00 | | 37 603 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
VB T. V. A. | 28 887 466.00 | 28 887 466.00 | | 28 887 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 532.00 | 2 228 532.00 | | 2 228 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 001 969.00 | | | 350 001 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 814 900.00 | | | 258 814 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 050.00 | 214 050.00 | | 214 050.00 |
VP Divers | 563 477.00 | 563 477.00 | | 563 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 348.00 | 244 348.00 | | 244 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 711 859.00 | 69 711 859.00 | | 69 711 859.00 |
VW T.V.A. | 5 751 939.00 | 5 751 939.00 | | 5 751 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 578 024.00 | 162 841 314.00 | 471 710.00 | 573 578 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |