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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 820.00 | 2 288 031.00 | 7 789.00 | 2 295 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292 405.00 | 467 780.00 | 2 824 624.00 | 3 292 405.00 |
AP Constructions | 666 453 874.00 | 232 271 068.00 | 434 182 807.00 | 666 453 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 665 902.00 | 9 726 921.00 | 938 981.00 | 10 665 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 815 116.00 | 9 184 884.00 | 10 630 232.00 | 19 815 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 050 687.00 | | 29 050 687.00 | 29 050 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 893 803.00 | 253 938 684.00 | 477 955 119.00 | 731 893 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869 668.00 | | 2 869 668.00 | 2 869 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 778 581.00 | 924 537.00 | 31 854 044.00 | 32 778 581.00 |
BZ Autres créances | 7 886 501.00 | | 7 886 501.00 | 7 886 501.00 |
CF Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 543 014.00 | 924 537.00 | 42 618 477.00 | 43 543 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 436 816.00 | 254 863 221.00 | 520 573 596.00 | 775 436 816.00 |
CU Autres participations | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 247 680.00 | 18 247 680.00 | | 18 247 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | -24 238 320.00 | 44 071 839.00 | | -24 238 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 054 066.00 | -68 310 159.00 | | -62 054 066.00 |
DL TOTAL (I) | -68 036 468.00 | -5 982 402.00 | | -68 036 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 995.00 | 99 108.00 | | 113 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 995.00 | 99 108.00 | | 113 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 627.00 | 36 737.00 | | 27 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 758 435.00 | 477 016 299.00 | | 520 758 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547 102.00 | 6 595 277.00 | | 4 547 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 824 206.00 | 23 757 889.00 | | 21 824 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337 084.00 | 6 107 038.00 | | 5 337 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 424 411.00 | 47 928 980.00 | | 25 424 411.00 |
EA Autres dettes | 1 459 671.00 | 797 280.00 | | 1 459 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 117 535.00 | 2 031 246.00 | | 9 117 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 496 069.00 | 564 270 746.00 | | 588 496 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 573 596.00 | 558 387 452.00 | | 520 573 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 758 435.00 | | | 520 758 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 239 001.00 | | 37 239 001.00 | 37 239 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 239 001.00 | | 37 239 001.00 | 37 239 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 222 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 794 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 645 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 887.00 | |
GE Autres charges | | | 16 952 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 268 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 046 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 020 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 020 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 020 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 066 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989.00 | 9 728.00 | | 7 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | 9 728.00 | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 385.00 | -9 728.00 | | 12 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 242 667.00 | 37 310 879.00 | | 42 242 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 296 733.00 | 105 621 038.00 | | 104 296 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 054 066.00 | -68 310 159.00 | | -62 054 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 551 096.00 | | 15 560 880.00 | 722 551 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 218 173.00 | | 731 893 803.00 | 6 218 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 173.00 | | 725 985 579.00 | 6 218 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588 224.00 | | | 5 588 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 642 873.00 | | 15 560 880.00 | 716 642 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 293 097.00 | 50 645 586.00 | | 203 293 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689 659.00 | 66 152.00 | | 2 689 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 603 438.00 | 50 579 434.00 | | 200 603 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 108.00 | 14 887.00 | | 99 108.00 |
6T Sur comptes clients | 1 185 028.00 | 682 901.00 | 943 393.00 | 1 185 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 028.00 | 682 901.00 | 943 393.00 | 1 185 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 136.00 | 697 788.00 | 943 393.00 | 1 284 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 788.00 | 943 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 758 435.00 | 80 000 509.00 | 305 491 927.00 | 520 758 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 824 206.00 | 21 824 206.00 | | 21 824 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 424 411.00 | 25 424 411.00 | | 25 424 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 671.00 | 1 459 671.00 | | 1 459 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 117 535.00 | 8 967 535.00 | 150 000.00 | 9 117 535.00 |
UX Autres créances clients | 31 669 140.00 | 31 669 140.00 | | 31 669 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109 441.00 | 1 109 441.00 | | 1 109 441.00 |
VB T. V. A. | 6 414 314.00 | 6 414 314.00 | | 6 414 314.00 |
VC Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 443 923.00 | 1 443 923.00 | | 1 443 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 677.00 | 1 150 677.00 | | 1 150 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 665 083.00 | 40 665 083.00 | | 40 665 083.00 |
VW T.V.A. | 4 180 223.00 | 4 180 223.00 | | 4 180 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 948 967.00 | 143 041 040.00 | 305 641 927.00 | 583 948 967.00 |