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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 820.00 | 2 286 502.00 | 9 318.00 | 2 295 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292 405.00 | 270 672.00 | 3 021 733.00 | 3 292 405.00 |
AP Constructions | 436 178 753.00 | 97 618 846.00 | 338 559 907.00 | 436 178 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 956 450.00 | 8 616 467.00 | 1 339 983.00 | 9 956 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 006 478.00 | 6 609 832.00 | 396 646.00 | 7 006 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 080 798.00 | | 103 080 798.00 | 103 080 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 130 703.00 | 115 402 319.00 | 446 728 384.00 | 562 130 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542 646.00 | | 2 542 646.00 | 2 542 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 755 703.00 | 160 078.00 | 37 595 626.00 | 37 755 703.00 |
BZ Autres créances | 19 785 697.00 | | 19 785 697.00 | 19 785 697.00 |
CF Disponibilités | 703 260.00 | | 703 260.00 | 703 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 787 306.00 | 160 078.00 | 60 627 228.00 | 60 787 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 918 009.00 | 115 562 396.00 | 507 355 613.00 | 622 918 009.00 |
CU Autres participations | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 247 680.00 | 18 247 680.00 | | 18 247 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | 42 494 678.00 | 48 019 030.00 | | 42 494 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003 688.00 | -5 524 352.00 | | 3 003 688.00 |
DL TOTAL (I) | 63 754 284.00 | 60 750 596.00 | | 63 754 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 073.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 073.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 302 610.00 | 300 982 438.00 | | 348 302 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 635.00 | 882 586.00 | | 970 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 065 102.00 | 11 354 115.00 | | 14 065 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062 860.00 | 4 927 658.00 | | 6 062 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 686 950.00 | 48 706 704.00 | | 59 686 950.00 |
EA Autres dettes | 2 746 983.00 | 844 435.00 | | 2 746 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 766 190.00 | 8 361 618.00 | | 11 766 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 601 329.00 | 376 068 017.00 | | 443 601 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 355 613.00 | 436 871 687.00 | | 507 355 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 145 740.00 | | 74 145 740.00 | 74 145 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 145 740.00 | | 74 145 740.00 | 74 145 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 239 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 709 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 060 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 584 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 982 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 257 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 503 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 6 478.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 6 478.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -6 478.00 | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 743 419.00 | 65 846 294.00 | | 87 743 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 739 731.00 | 71 370 646.00 | | 84 739 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003 688.00 | -5 524 352.00 | | 3 003 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 955 189.00 | | 125 620 775.00 | 476 955 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 147 200.00 | 7 298 061.00 | 562 130 703.00 | 33 147 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 147 200.00 | 7 298 061.00 | 556 222 480.00 | 33 147 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588 224.00 | | | 5 588 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 046 965.00 | | 125 620 775.00 | 471 046 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 640 026.00 | 35 060 354.00 | 7 298 060.00 | 87 640 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491 021.00 | 66 152.00 | | 2 491 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 149 004.00 | 34 994 201.00 | 7 298 060.00 | 85 149 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
6T Sur comptes clients | 163 578.00 | 49 080.00 | 52 580.00 | 163 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 578.00 | 49 080.00 | 52 580.00 | 163 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 651.00 | 49 080.00 | 105 653.00 | 216 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 080.00 | 105 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 302 610.00 | 32 567 868.00 | 469 742.00 | 348 302 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 065 102.00 | 14 065 102.00 | | 14 065 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 686 950.00 | 59 686 950.00 | | 59 686 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 983.00 | 2 746 983.00 | | 2 746 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 766 190.00 | 11 766 190.00 | | 11 766 190.00 |
UX Autres créances clients | 37 563 626.00 | 37 563 626.00 | | 37 563 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
VB T. V. A. | 16 483 598.00 | 16 483 598.00 | | 16 483 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 887.00 | 2 503 887.00 | | 2 503 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297 277.00 | 297 277.00 | | 297 277.00 |
VP Divers | 191 058.00 | 191 058.00 | | 191 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 884.00 | 344 884.00 | | 344 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 326.00 | 309 326.00 | | 309 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 541 400.00 | 57 541 400.00 | | 57 541 400.00 |
VW T.V.A. | 5 717 969.00 | 5 717 969.00 | | 5 717 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 630 694.00 | 126 895 952.00 | 469 742.00 | 442 630 694.00 |