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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 880.00 | 34 896.00 | 2 984.00 | 37 880.00 |
AP Constructions | 501 768.00 | 404 727.00 | 97 041.00 | 501 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 245.00 | 1 113 915.00 | 311 330.00 | 1 425 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 597.00 | 263 120.00 | 38 477.00 | 301 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 808.00 | 1 862 905.00 | 449 903.00 | 2 312 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 662.00 | | 465 662.00 | 465 662.00 |
BZ Autres créances | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 936.00 | | 695 936.00 | 695 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 744.00 | 1 862 905.00 | 1 145 839.00 | 3 008 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 302.00 | 447 302.00 | | 447 302.00 |
DH Report à nouveau | -140 253.00 | | | -140 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 849.00 | -140 253.00 | | -126 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 068.00 | 85 267.00 | | 74 068.00 |
DL TOTAL (I) | 364 268.00 | 502 315.00 | | 364 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 367.00 | 917.00 | | 23 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 077.00 | 419 558.00 | | 436 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 796.00 | 157 505.00 | | 170 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 783.00 | 106 825.00 | | 139 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 9 125.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | 25 254.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 571.00 | 719 185.00 | | 781 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 839.00 | 1 221 500.00 | | 1 145 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 494.00 | 299 627.00 | | 345 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 031.00 | | 40 109.00 | 2 328 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 620.00 | 36 711.00 | 2 312 808.00 | 18 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | 36 711.00 | 2 228 610.00 | 18 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 833.00 | | 40 109.00 | 2 243 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 937.00 | 80 679.00 | 36 711.00 | 1 818 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 847.00 | 3 296.00 | | 77 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 090.00 | 77 383.00 | 36 711.00 | 1 741 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 465 662.00 | | | 465 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VI Groupe et associés | 436 077.00 | | 436 077.00 | 436 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VP Divers | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 497.00 | 580 497.00 | | 580 497.00 |
VW T.V.A. | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 571.00 | 345 494.00 | 436 077.00 | 781 571.00 |