| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
AP Constructions | 501 768.00 | 465 267.00 | 36 501.00 | 501 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 899.00 | 1 334 990.00 | 117 909.00 | 1 452 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 078.00 | 209 313.00 | 18 764.00 | 228 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 582.00 | 2 087 337.00 | 177 246.00 | 2 264 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BN En cours de production de biens | 192 008.00 | | 192 008.00 | 192 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 231.00 | 36 367.00 | 111 864.00 | 148 231.00 |
BZ Autres créances | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
CF Disponibilités | 778 919.00 | | 778 919.00 | 778 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 738.00 | 36 367.00 | 1 296 371.00 | 1 332 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 320.00 | 2 123 703.00 | 1 473 617.00 | 3 597 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 067.00 | 100 000.00 | | 50 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 942.00 | 566 298.00 | | 458 942.00 |
DH Report à nouveau | -389 294.00 | | | -389 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 598.00 | -389 294.00 | | -31 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 072.00 | 29 271.00 | | 18 072.00 |
DL TOTAL (I) | 116 189.00 | 316 275.00 | | 116 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 388.00 | 306 194.00 | | 303 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 781.00 | 477 238.00 | | 634 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 933.00 | 133 120.00 | | 261 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 148.00 | 109 900.00 | | 153 148.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 660.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 428.00 | 1 027 112.00 | | 1 357 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 617.00 | 1 343 387.00 | | 1 473 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 826.00 | 249 873.00 | | 428 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | 5 878.00 | | 2 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 020.00 | | 10 415.00 | 2 367 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 852.00 | 2 264 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 187.00 | 77 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 165.00 | 2 182 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 495.00 | | 10 415.00 | 2 272 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 720.00 | 66 892.00 | 107 275.00 | 2 127 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 846.00 | 31.00 | 7 110.00 | 84 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 874.00 | 66 861.00 | 100 165.00 | 2 042 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 415.00 | | 2 048.00 | 38 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 415.00 | | 2 048.00 | 38 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 415.00 | | 2 048.00 | 38 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 038.00 | -1.00 | | 18 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 933.00 | 261 933.00 | | 261 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 6 181.00 | 293 820.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 616 744.00 | | | 616 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 882.00 | 238 811.00 | 4 071.00 | 242 882.00 |
VW T.V.A. | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 428.00 | 428 826.00 | 293 820.00 | 1 357 428.00 |