| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 997.00 | 46 716.00 | 281.00 | 46 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 785.00 | 37 806.00 | 979.00 | 38 785.00 |
AP Constructions | 501 768.00 | 441 409.00 | 60 359.00 | 501 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 898.00 | 1 268 066.00 | 166 833.00 | 1 434 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 080.00 | 266 008.00 | 16 072.00 | 282 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 599.00 | 2 060 004.00 | 244 594.00 | 2 304 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 637.00 | | 184 637.00 | 184 637.00 |
BN En cours de production de biens | 403 055.00 | | 403 055.00 | 403 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 197.00 | 38 415.00 | 292 782.00 | 331 197.00 |
BZ Autres créances | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CF Disponibilités | 308 497.00 | | 308 497.00 | 308 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 516.00 | 38 415.00 | 1 291 101.00 | 1 329 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 115.00 | 2 098 419.00 | 1 535 696.00 | 3 634 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 302.00 | 447 302.00 | | 447 302.00 |
DH Report à nouveau | -63 121.00 | -331 296.00 | | -63 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 117.00 | 268 175.00 | | 182 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 470.00 | 51 669.00 | | 40 470.00 |
DL TOTAL (I) | 716 768.00 | 545 850.00 | | 716 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | 8 016.00 | | 2 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 703.00 | 470 942.00 | | 480 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 654.00 | 147 487.00 | | 230 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 281.00 | 73 753.00 | | 103 281.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 660.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 928.00 | 700 858.00 | | 818 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 696.00 | 1 246 709.00 | | 1 535 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 224.00 | 229 915.00 | | 338 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 292.00 | 7 625.00 | | 2 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 437.00 | | 9 162.00 | 2 295 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 877.00 | | 905.00 | 84 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 489.00 | | 8 258.00 | 2 210 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 273.00 | 66 731.00 | | 1 993 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 302.00 | 1 220.00 | | 83 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 972.00 | 65 511.00 | | 1 909 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 497.00 | 17 841.00 | 20 922.00 | 41 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 497.00 | 17 841.00 | 20 922.00 | 41 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 497.00 | 17 841.00 | 20 922.00 | 41 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 841.00 | 20 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 038.00 | -1.00 | | 18 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 654.00 | 230 654.00 | | 230 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 285 099.00 | 285 099.00 | | 285 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VB T. V. A. | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 462 666.00 | | 462 666.00 | 462 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 398.00 | 433 327.00 | 71.00 | 433 398.00 |
VW T.V.A. | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 928.00 | 338 224.00 | 462 666.00 | 818 928.00 |