| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 415.00 | 34 890.00 | 1 525.00 | 36 415.00 |
AP Constructions | 501 768.00 | 477 136.00 | 24 632.00 | 501 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 956.00 | 1 383 975.00 | 93 981.00 | 1 477 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 371.00 | 218 607.00 | 21 764.00 | 240 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 688.00 | 2 157 714.00 | 145 973.00 | 2 303 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 685.00 | 35 681.00 | 105 004.00 | 140 685.00 |
BZ Autres créances | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CF Disponibilités | 768 539.00 | | 768 539.00 | 768 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 004.00 | 35 681.00 | 1 061 323.00 | 1 097 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 692.00 | 2 193 395.00 | 1 207 297.00 | 3 400 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 942.00 | 458 942.00 | | 458 942.00 |
DH Report à nouveau | -420 892.00 | -389 294.00 | | -420 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 014.00 | -31 598.00 | | 79 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 873.00 | 18 072.00 | | 6 873.00 |
DL TOTAL (I) | 184 004.00 | 116 189.00 | | 184 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 616.00 | 303 388.00 | | 302 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 584.00 | 634 781.00 | | 456 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 188.00 | 261 933.00 | | 93 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 550.00 | 153 148.00 | | 150 550.00 |
EA Autres dettes | 20 355.00 | 4 179.00 | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 293.00 | 1 357 428.00 | | 1 023 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 297.00 | 1 473 617.00 | | 1 207 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 616.00 | 428 826.00 | | 717 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 295.00 | 2 914.00 | | 8 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 582.00 | | 39 105.00 | 2 264 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 767.00 | | 1 755.00 | 77 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 745.00 | | 37 350.00 | 2 182 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 337.00 | 70 378.00 | | 2 087 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 767.00 | 230.00 | | 77 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 570.00 | 70 148.00 | | 2 009 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 367.00 | | 686.00 | 36 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 367.00 | | 686.00 | 36 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 367.00 | | 686.00 | 36 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 038.00 | -1.00 | | 18 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | 10.00 | 13 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 820.00 | 6 181.00 | 287 639.00 | 293 820.00 |
VI Groupe et associés | 438 546.00 | 438 546.00 | | 438 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 207.00 | 211 136.00 | 4 071.00 | 215 207.00 |
VW T.V.A. | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 293.00 | 717 616.00 | 287 639.00 | 1 023 293.00 |