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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 880.00 | 35 866.00 | 2 014.00 | 37 880.00 |
AP Constructions | 501 768.00 | 417 145.00 | 84 623.00 | 501 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 766.00 | 1 167 524.00 | 258 242.00 | 1 425 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 732.00 | 259 250.00 | 16 482.00 | 275 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 464.00 | 1 926 032.00 | 361 432.00 | 2 287 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 830.00 | | 163 830.00 | 163 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 158.00 | 11 649.00 | 388 509.00 | 400 158.00 |
BZ Autres créances | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CF Disponibilités | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 903.00 | 11 649.00 | 708 254.00 | 719 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 367.00 | 1 937 681.00 | 1 069 687.00 | 3 007 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 302.00 | 447 302.00 | | 447 302.00 |
DH Report à nouveau | -267 102.00 | -140 253.00 | | -267 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 194.00 | -126 849.00 | | -64 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 868.00 | 74 068.00 | | 62 868.00 |
DL TOTAL (I) | 288 874.00 | 364 268.00 | | 288 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 875.00 | 23 367.00 | | 12 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 922.00 | 436 077.00 | | 439 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 404.00 | 170 796.00 | | 212 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 214.00 | 139 783.00 | | 103 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | 11 413.00 | | 10 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 812.00 | 781 571.00 | | 780 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 687.00 | 1 145 839.00 | | 1 069 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 890.00 | 345 494.00 | | 340 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 604.00 | 22 406.00 | | 12 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 808.00 | | 8 092.00 | 2 312 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 436.00 | 2 287 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 436.00 | 2 203 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 610.00 | | 8 092.00 | 2 228 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 905.00 | 74 117.00 | 10 990.00 | 1 862 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 143.00 | 970.00 | | 81 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 762.00 | 73 147.00 | 10 990.00 | 1 781 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 404.00 | 212 404.00 | | 212 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 386 179.00 | | | 386 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VB T. V. A. | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VI Groupe et associés | 439 922.00 | | 439 922.00 | 439 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VP Divers | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 701.00 | 501 630.00 | 71.00 | 501 701.00 |
VW T.V.A. | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 762.00 | 338 840.00 | 439 922.00 | 778 762.00 |