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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 997.00 | 46 466.00 | 531.00 | 46 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 880.00 | 36 836.00 | 1 044.00 | 37 880.00 |
AP Constructions | 501 768.00 | 429 480.00 | 72 288.00 | 501 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 942.00 | 1 217 795.00 | 213 147.00 | 1 430 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 778.00 | 262 697.00 | 15 081.00 | 277 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 437.00 | 1 993 273.00 | 302 163.00 | 2 295 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 486.00 | | 171 486.00 | 171 486.00 |
BN En cours de production de biens | 317 547.00 | | 317 547.00 | 317 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 587.00 | 41 497.00 | 281 090.00 | 322 587.00 |
BZ Autres créances | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
CF Disponibilités | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 042.00 | 41 497.00 | 944 545.00 | 986 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 479.00 | 2 034 770.00 | 1 246 709.00 | 3 281 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 302.00 | 447 302.00 | | 447 302.00 |
DH Report à nouveau | -331 296.00 | -267 102.00 | | -331 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 175.00 | -64 194.00 | | 268 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 669.00 | 62 868.00 | | 51 669.00 |
DL TOTAL (I) | 545 850.00 | 288 874.00 | | 545 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016.00 | 12 875.00 | | 8 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 942.00 | 439 922.00 | | 470 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 487.00 | 212 404.00 | | 147 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 753.00 | 103 214.00 | | 73 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | 660.00 | 10 213.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 858.00 | 780 812.00 | | 700 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 709.00 | 1 069 687.00 | | 1 246 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 915.00 | 340 890.00 | | 229 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625.00 | 12 604.00 | | 7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 464.00 | | 7 973.00 | 2 287 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 127.00 | | 750.00 | 84 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 266.00 | | 7 223.00 | 2 203 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 032.00 | 111 931.00 | 44 689.00 | 1 926 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 113.00 | 1 970.00 | 781.00 | 82 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 919.00 | 109 961.00 | 43 908.00 | 1 843 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 251 466.00 | 251 466.00 | | 251 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VB T. V. A. | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 452 905.00 | | 452 905.00 | 452 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VP Divers | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 850.00 | 424 779.00 | 71.00 | 424 850.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 858.00 | 229 915.00 | 452 905.00 | 700 858.00 |