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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 596.00 | 281 730.00 | 27 865.00 | 309 596.00 |
AH Fonds commercial | 145 734.00 | 22 944.00 | 122 790.00 | 145 734.00 |
AN Terrains | 300 397.00 | 226 450.00 | 73 946.00 | 300 397.00 |
AP Constructions | 3 451 863.00 | 2 903 863.00 | 548 000.00 | 3 451 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989 557.00 | 4 490 847.00 | 498 709.00 | 4 989 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 485.00 | 365 922.00 | 19 563.00 | 385 485.00 |
AX Avances et acomptes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 635.00 | 8 291 759.00 | 1 312 875.00 | 9 604 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 864.00 | 66 508.00 | 401 356.00 | 467 864.00 |
BN En cours de production de biens | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 448.00 | 34 995.00 | 384 453.00 | 419 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 025.00 | 12 021.00 | 1 272 003.00 | 1 284 025.00 |
BZ Autres créances | 197 760.00 | | 197 760.00 | 197 760.00 |
CF Disponibilités | 1 699 260.00 | | 1 699 260.00 | 1 699 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 109.00 | 113 524.00 | 4 047 585.00 | 4 161 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 765 745.00 | 8 405 283.00 | 5 360 461.00 | 13 765 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 907.00 | 3 048 124.00 | | 3 053 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 693.00 | 5 782.00 | | -207 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 342.00 | 15 338.00 | | 23 342.00 |
DK Provisions réglementées | 159 942.00 | 156 741.00 | | 159 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 499.00 | 4 050 987.00 | | 3 854 499.00 |
DP Provisions pour risques | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 364.00 | 128 570.00 | | 198 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 263.00 | 655 906.00 | | 494 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 441.00 | 823 522.00 | | 734 441.00 |
EA Autres dettes | 31 180.00 | 19 960.00 | | 31 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 250.00 | 1 627 959.00 | | 1 458 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 461.00 | 5 726 658.00 | | 5 360 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 238.00 | 16 645.00 | 248 883.00 | 232 238.00 |
FD Production vendue biens | 6 589 681.00 | 879 910.00 | 7 469 591.00 | 6 589 681.00 |
FG Production vendue services | 112 906.00 | 5 827.00 | 118 734.00 | 112 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 826.00 | 902 383.00 | 7 837 209.00 | 6 934 826.00 |
FM Production stockée | | | 43 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 956 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 919.00 | 11 773.00 | | 20 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 799.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 612.00 | 117 464.00 | | 10 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 728.00 | 16 704.00 | | 7 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 851.00 | 134 967.00 | | 18 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 36 599.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 1 400.00 | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 929.00 | 9 331.00 | | 10 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 176.00 | 47 332.00 | | 13 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | 87 635.00 | | 5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -32 235.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 332.00 | 7 814 679.00 | | 7 980 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 025.00 | 7 808 896.00 | | 8 188 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 693.00 | 5 782.00 | | -207 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 931.00 | 217 381.00 | | 37 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 532 955.00 | | 158 851.00 | 9 532 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 170.00 | 9 604 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 728.00 | 9 144 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 074 431.00 | | 153 401.00 | 9 074 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150 954.00 | 203 488.00 | 85 626.00 | 8 150 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885 386.00 | 184 594.00 | 82 895.00 | 7 885 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 741.00 | 10 930.00 | 7 728.00 | 156 741.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 944.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 122 533.00 | 22 911.00 | 43 941.00 | 122 533.00 |
6T Sur comptes clients | 7 706.00 | 7 924.00 | 3 609.00 | 7 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 239.00 | 53 779.00 | 47 550.00 | 130 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 691.00 | 64 709.00 | 55 278.00 | 334 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 263.00 | 494 263.00 | | 494 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284 025.00 | | | 1 284 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 396.00 | 1 496 785.00 | 22 611.00 | 1 519 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 250.00 | 1 309 215.00 | 149 035.00 | 1 458 250.00 |