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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 761.00 | 347 955.00 | 143 806.00 | 491 761.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | 22 944.00 | 122 791.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 304 435.00 | 253 725.00 | 50 710.00 | 304 435.00 |
AP Constructions | 4 193 620.00 | 3 218 425.00 | 975 195.00 | 4 193 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571 460.00 | 4 176 330.00 | 395 129.00 | 4 571 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 458.00 | 225 709.00 | 60 749.00 | 286 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
AX Avances et acomptes | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 046 378.00 | 8 245 087.00 | 1 801 290.00 | 10 046 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 344.00 | 44 367.00 | 484 977.00 | 529 344.00 |
BN En cours de production de biens | 178 311.00 | | 178 311.00 | 178 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 375.00 | 83 220.00 | 266 155.00 | 349 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 787.00 | 6 966.00 | 1 549 821.00 | 1 556 787.00 |
BZ Autres créances | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
CF Disponibilités | 1 708 659.00 | | 1 708 659.00 | 1 708 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 518.00 | 134 553.00 | 4 347 965.00 | 4 482 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 528 895.00 | 8 379 640.00 | 6 149 255.00 | 14 528 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 723 633.00 | 2 875 956.00 | | 2 723 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 250.00 | -152 323.00 | | 326 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 509.00 | 10 301.00 | | 8 509.00 |
DK Provisions réglementées | 148 387.00 | 156 523.00 | | 148 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 778.00 | 3 715 456.00 | | 4 031 778.00 |
DP Provisions pour risques | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 613.00 | 761 738.00 | | 704 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 297.00 | 425 675.00 | | 522 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 871.00 | 654 477.00 | | 789 871.00 |
EA Autres dettes | 92 512.00 | 37 707.00 | | 92 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 294.00 | 1 879 596.00 | | 2 109 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 255.00 | 5 603 236.00 | | 6 149 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 948.00 | 1 176 802.00 | | 1 654 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 1 784.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 394.00 | | 263 394.00 | 263 394.00 |
FD Production vendue biens | 7 126 213.00 | 614 804.00 | 7 741 017.00 | 7 126 213.00 |
FG Production vendue services | 128 163.00 | 8 735.00 | 136 898.00 | 128 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 771.00 | 623 539.00 | 8 141 310.00 | 7 517 771.00 |
FM Production stockée | | | 71 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | 13.00 | | 3 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130.00 | 651 042.00 | | 17 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 136.00 | 58 636.00 | | 8 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | 709 691.00 | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 87.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 721 398.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 721 485.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 474.00 | -11 795.00 | | 27 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 861.00 | | | -21 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 764.00 | 7 188 228.00 | | 8 323 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997 514.00 | 7 340 552.00 | | 7 997 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 250.00 | -152 323.00 | | 326 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 535.00 | 48 325.00 | | 152 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 352.00 | 292 611.00 | 89 875.00 | 8 042 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 996.00 | 50 903.00 | | 319 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722 356.00 | 241 708.00 | 89 875.00 | 7 722 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 180.00 | 5 116.00 | 4 709.00 | 127 180.00 |
6T Sur comptes clients | 8 847.00 | 3 327.00 | 5 208.00 | 8 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 027.00 | 8 443.00 | 9 917.00 | 136 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 027.00 | 8 443.00 | 9 917.00 | 136 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 297.00 | 708 562.00 | | 522 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 871.00 | 767 368.00 | | 789 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 613.00 | 86 505.00 | 452 356.00 | 704 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716 828.00 | 1 716 828.00 | | 1 716 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 328.00 | 1 716 828.00 | 12 500.00 | 1 729 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 294.00 | 1 654 948.00 | 452 356.00 | 2 109 294.00 |