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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 209.00 | 284 257.00 | 951.00 | 285 209.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | 22 944.00 | 122 791.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 300 397.00 | 239 383.00 | 61 014.00 | 300 397.00 |
AP Constructions | 3 560 772.00 | 3 025 373.00 | 535 398.00 | 3 560 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903 457.00 | 4 489 113.00 | 414 344.00 | 4 903 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 833.00 | 304 738.00 | 13 095.00 | 317 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 538 386.00 | 8 365 809.00 | 1 172 577.00 | 9 538 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 717.00 | 30 273.00 | 499 444.00 | 529 717.00 |
BN En cours de production de biens | 86 185.00 | | 86 185.00 | 86 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 842.00 | 50 469.00 | 293 373.00 | 343 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 652.00 | 13 273.00 | 1 539 379.00 | 1 552 652.00 |
BZ Autres créances | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
CF Disponibilités | 1 252 807.00 | | 1 252 807.00 | 1 252 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 212.00 | 94 015.00 | 3 925 197.00 | 4 019 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 557 597.00 | 8 459 824.00 | 5 097 773.00 | 13 557 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 953.00 | 2 846 214.00 | | 2 686 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 519.00 | -159 261.00 | | 76 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 885.00 | 18 027.00 | | 13 885.00 |
DK Provisions réglementées | 170 047.00 | 167 530.00 | | 170 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 403.00 | 3 697 509.00 | | 3 772 403.00 |
DP Provisions pour risques | 8 183.00 | 20 000.00 | | 8 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 183.00 | 20 000.00 | | 8 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 536.00 | 150 300.00 | | 101 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 050.00 | 534 831.00 | | 564 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 658.00 | 792 209.00 | | 622 658.00 |
EA Autres dettes | 28 943.00 | 20 001.00 | | 28 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 187.00 | 1 497 341.00 | | 1 317 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 773.00 | 5 214 850.00 | | 5 097 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 570.00 | 1 397 146.00 | | 1 266 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 1 265.00 | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 007.00 | 5 065.00 | 293 072.00 | 288 007.00 |
FD Production vendue biens | 6 817 926.00 | 707 086.00 | 7 525 012.00 | 6 817 926.00 |
FG Production vendue services | 112 906.00 | 9 866.00 | 122 772.00 | 112 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 839.00 | 722 017.00 | 7 940 856.00 | 7 218 839.00 |
FM Production stockée | | | -60 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | 3.00 | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 225.00 | 6 612.00 | | 11 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 728.00 | 58 228.00 | | 27 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 406.00 | 64 843.00 | | 43 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 50 500.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 428.00 | 38 103.00 | | 18 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 515.00 | 88 604.00 | | 41 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -23 760.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 457.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 419.00 | 8 139 405.00 | | 8 033 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 900.00 | 8 298 666.00 | | 7 956 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 519.00 | -159 261.00 | | 76 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 612 192.00 | | 141 836.00 | 9 612 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 640.00 | 9 538 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 387.00 | 430 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 053.00 | 9 107 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 331.00 | | | 455 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 151 661.00 | | 141 836.00 | 9 151 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 050.00 | 564 050.00 | | 564 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 536.00 | 50 873.00 | 50 663.00 | 101 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 658.00 | 622 704.00 | | 622 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 660.00 | 1 806 660.00 | | 1 806 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 187.00 | 1 266 570.00 | 50 663.00 | 1 317 187.00 |