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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 596.00 | 297 176.00 | 12 420.00 | 309 596.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | 22 944.00 | 122 791.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 300 397.00 | 233 460.00 | 66 937.00 | 300 397.00 |
AP Constructions | 3 487 735.00 | 2 967 282.00 | 520 453.00 | 3 487 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946 481.00 | 4 514 028.00 | 432 453.00 | 4 946 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 387.00 | 362 300.00 | 14 087.00 | 376 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
AX Avances et acomptes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 612 192.00 | 8 397 191.00 | 1 215 001.00 | 9 612 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 559.00 | 28 741.00 | 457 818.00 | 486 559.00 |
BN En cours de production de biens | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 174.00 | 60 035.00 | 323 139.00 | 383 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 368.00 | 15 953.00 | 1 454 415.00 | 1 470 368.00 |
BZ Autres créances | 238 243.00 | | 238 243.00 | 238 243.00 |
CF Disponibilités | 1 385 163.00 | | 1 385 163.00 | 1 385 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 578.00 | 104 729.00 | 3 999 850.00 | 4 104 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 770.00 | 8 501 920.00 | 5 214 850.00 | 13 716 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 846 214.00 | 3 053 907.00 | | 2 846 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 261.00 | -207 693.00 | | -159 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 027.00 | 23 342.00 | | 18 027.00 |
DK Provisions réglementées | 167 530.00 | 159 942.00 | | 167 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 509.00 | 3 854 499.00 | | 3 697 509.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 47 711.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 47 711.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 300.00 | 198 364.00 | | 150 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 831.00 | 494 263.00 | | 534 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 209.00 | 734 441.00 | | 792 209.00 |
EA Autres dettes | 20 001.00 | 31 180.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 341.00 | 1 458 250.00 | | 1 497 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 850.00 | 5 360 461.00 | | 5 214 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 146.00 | | | 1 397 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 1 173.00 | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 089.00 | 4 892.00 | 379 981.00 | 375 089.00 |
FD Production vendue biens | 7 137 200.00 | 279 181.00 | 7 416 380.00 | 7 137 200.00 |
FG Production vendue services | 113 334.00 | 3 715.00 | 117 050.00 | 113 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 623.00 | 287 788.00 | 7 913 411.00 | 7 625 623.00 |
FM Production stockée | | | 10 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 779.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 919.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 511.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 612.00 | 10 612.00 | | 6 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 228.00 | 7 728.00 | | 58 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 843.00 | 18 851.00 | | 64 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 500.00 | 832.00 | | 50 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 103.00 | 10 929.00 | | 38 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 604.00 | 13 176.00 | | 88 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 760.00 | 5 674.00 | | -23 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | -533.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 405.00 | 7 980 332.00 | | 8 139 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 666.00 | 8 188 025.00 | | 8 298 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 261.00 | -207 693.00 | | -159 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 931.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 503.00 | 52 746.00 | 65 473.00 | 101 503.00 |
6T Sur comptes clients | 12 021.00 | 8 033.00 | 4 102.00 | 12 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 524.00 | 60 779.00 | 69 575.00 | 113 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 524.00 | 60 779.00 | 69 575.00 | 113 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 831.00 | 534 831.00 | | 534 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 300.00 | 50 105.00 | 100 195.00 | 150 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 209.00 | 792 209.00 | | 792 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 503.00 | 1 742 303.00 | 5 200.00 | 1 747 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 341.00 | 1 397 146.00 | 100 195.00 | 1 497 341.00 |