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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 599.00 | 258 828.00 | 38 771.00 | 297 599.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | 22 944.00 | 122 791.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 300 397.00 | 244 119.00 | 56 278.00 | 300 397.00 |
AP Constructions | 4 078 291.00 | 3 008 425.00 | 1 069 866.00 | 4 078 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452 665.00 | 4 040 121.00 | 412 544.00 | 4 452 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 927.00 | 195 301.00 | 90 626.00 | 285 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
AX Avances et acomptes | 674 233.00 | | 674 233.00 | 674 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 557.00 | 7 769 738.00 | 2 551 819.00 | 10 321 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 081.00 | 43 180.00 | 486 901.00 | 530 081.00 |
BN En cours de production de biens | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 229.00 | 61 103.00 | 267 126.00 | 328 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 300.00 | 10 932.00 | 1 494 368.00 | 1 505 300.00 |
BZ Autres créances | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CF Disponibilités | 960 542.00 | | 960 542.00 | 960 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 303.00 | 115 215.00 | 3 475 087.00 | 3 590 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 860.00 | 7 884 954.00 | 6 026 906.00 | 13 911 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 472.00 | 2 686 953.00 | | 2 763 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 484.00 | 76 519.00 | | 112 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 093.00 | 13 885.00 | | 12 093.00 |
DK Provisions réglementées | 164 659.00 | 170 047.00 | | 164 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 708.00 | 3 772 403.00 | | 3 877 708.00 |
DP Provisions pour risques | 58 683.00 | 8 183.00 | | 58 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 683.00 | 8 183.00 | | 58 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 206.00 | 101 536.00 | | 583 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 587.00 | 564 050.00 | | 789 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 869.00 | 622 658.00 | | 672 869.00 |
EA Autres dettes | 44 852.00 | 28 943.00 | | 44 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 515.00 | 1 317 187.00 | | 2 090 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 906.00 | 5 097 773.00 | | 6 026 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 007.00 | 1 266 570.00 | | 1 621 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | 1 341.00 | | 2 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 694.00 | 250.00 | 265 944.00 | 265 694.00 |
FD Production vendue biens | 7 179 572.00 | 569 868.00 | 7 749 440.00 | 7 179 572.00 |
FG Production vendue services | 120 305.00 | 8 459.00 | 128 764.00 | 120 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 571.00 | 578 577.00 | 8 144 148.00 | 7 565 571.00 |
FM Production stockée | | | -8 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 4 452.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 292.00 | 11 225.00 | | 309 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 136.00 | 27 728.00 | | 18 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 740.00 | 43 406.00 | | 327 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 22 965.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 789.00 | 122.00 | | 267 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 249.00 | 18 428.00 | | 53 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 101.00 | 41 515.00 | | 322 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 639.00 | 1 890.00 | | 5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 721.00 | 8 033 419.00 | | 8 508 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 237.00 | 7 956 900.00 | | 8 396 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 484.00 | 76 519.00 | | 112 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 086.00 | 777.00 | | 38 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365 809.00 | 189 065.00 | 785 137.00 | 8 365 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 201.00 | 1 833.00 | 27 262.00 | 307 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058 608.00 | 187 232.00 | 757 875.00 | 8 058 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 587.00 | 789 587.00 | | 789 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 869.00 | 672 869.00 | | 672 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 206.00 | 113 698.00 | 218 994.00 | 583 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678 554.00 | 1 678 554.00 | | 1 678 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 554.00 | 1 678 554.00 | | 1 678 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 515.00 | 1 621 007.00 | 218 994.00 | 2 090 515.00 |