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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 749.00 | 297 052.00 | 147 698.00 | 444 749.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | 22 944.00 | 122 791.00 | 145 735.00 |
AN Terrains | 300 397.00 | 248 856.00 | 51 541.00 | 300 397.00 |
AP Constructions | 4 187 240.00 | 3 133 114.00 | 1 054 127.00 | 4 187 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575 471.00 | 4 136 031.00 | 439 440.00 | 4 575 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 919.00 | 204 356.00 | 74 564.00 | 278 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AX Avances et acomptes | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 972 540.00 | 8 042 352.00 | 1 930 189.00 | 9 972 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 533.00 | 49 076.00 | 422 457.00 | 471 533.00 |
BN En cours de production de biens | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 633.00 | 78 104.00 | 261 529.00 | 339 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 819.00 | 8 847.00 | 1 272 972.00 | 1 281 819.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CF Disponibilités | 1 507 706.00 | | 1 507 706.00 | 1 507 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 074.00 | 136 027.00 | 3 673 047.00 | 3 809 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 615.00 | 8 178 379.00 | 5 603 236.00 | 13 781 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 875 956.00 | 2 763 472.00 | | 2 875 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 323.00 | 112 484.00 | | -152 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 301.00 | 12 093.00 | | 10 301.00 |
DK Provisions réglementées | 156 523.00 | 164 659.00 | | 156 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 456.00 | 3 877 708.00 | | 3 715 456.00 |
DP Provisions pour risques | 8 183.00 | 58 683.00 | | 8 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 183.00 | 58 683.00 | | 8 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 738.00 | 583 206.00 | | 761 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 675.00 | 789 587.00 | | 425 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 477.00 | 672 869.00 | | 654 477.00 |
EA Autres dettes | 37 707.00 | 44 852.00 | | 37 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 596.00 | 2 090 515.00 | | 1 879 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 236.00 | 6 026 906.00 | | 5 603 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 802.00 | 1 621 007.00 | | 1 176 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | 2 092.00 | | 1 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 176.00 | 6 689.00 | 215 865.00 | 209 176.00 |
FD Production vendue biens | 5 583 066.00 | 489 626.00 | 6 072 691.00 | 5 583 066.00 |
FG Production vendue services | 106 190.00 | 8 774.00 | 114 964.00 | 106 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 432.00 | 505 089.00 | 6 403 521.00 | 5 898 432.00 |
FM Production stockée | | | 34 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 312.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 042.00 | 309 292.00 | | 651 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 636.00 | 18 136.00 | | 58 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 691.00 | 327 740.00 | | 709 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 063.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 398.00 | 267 789.00 | | 721 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 485.00 | 322 101.00 | | 721 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 795.00 | 5 639.00 | | -11 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 228.00 | 8 508 721.00 | | 7 188 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 552.00 | 8 396 237.00 | | 7 340 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 323.00 | 112 484.00 | | -152 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 325.00 | 38 086.00 | | 48 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769 738.00 | 285 164.00 | 12 551.00 | 7 769 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 772.00 | 38 224.00 | | 281 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487 966.00 | 246 940.00 | 12 551.00 | 7 487 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 659.00 | | 8 136.00 | 164 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 683.00 | | 50 500.00 | 58 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 283.00 | 22 897.00 | | 104 283.00 |
6T Sur comptes clients | 10 932.00 | | 2 085.00 | 10 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 215.00 | 22 897.00 | 2 085.00 | 115 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 557.00 | 22 897.00 | 60 721.00 | 338 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 675.00 | 425 675.00 | | 425 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 477.00 | 654 477.00 | | 654 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 738.00 | 58 944.00 | 499 542.00 | 761 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374 145.00 | 1 374 145.00 | | 1 374 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 645.00 | 1 374 145.00 | 12 500.00 | 1 386 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 596.00 | 1 176 802.00 | 499 542.00 | 1 879 596.00 |