| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 072.00 | 30 486.00 | 8 586.00 | 39 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 106.00 | 79 389.00 | 31 717.00 | 111 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 014.00 | 334 130.00 | 198 883.00 | 533 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 150.00 | 444 005.00 | 973 145.00 | 1 417 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 907.00 | 948.00 | 466 959.00 | 467 907.00 |
BZ Autres créances | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 484.00 | 948.00 | 650 536.00 | 651 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 634.00 | 444 953.00 | 1 623 681.00 | 2 068 634.00 |
CU Autres participations | 675 047.00 | | 675 047.00 | 675 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 754 935.00 | 681 951.00 | | 754 935.00 |
DH Report à nouveau | | -133 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 943.00 | 206 041.00 | | 42 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 816 397.00 | 771 705.00 | | 816 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 436.00 | 373 530.00 | | 362 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 295.00 | 172 418.00 | | 184 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 553.00 | 298 728.00 | | 260 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 284.00 | 844 676.00 | | 807 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 681.00 | 1 616 381.00 | | 1 623 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 521.00 | 662 128.00 | | 645 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 655.00 | 99 497.00 | | 131 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 058.00 | 1 196 007.00 | 2 925 064.00 | 1 729 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 058.00 | 1 196 007.00 | 2 925 064.00 | 1 729 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 10 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 518.00 | 112 374.00 | | 88 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | 6 193.00 | | 4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 893.00 | 15 500.00 | | 32 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 713.00 | 21 693.00 | | 37 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 2 479.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 7 087.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 9 566.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 621.00 | 12 127.00 | | 35 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | -1 309.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 016.00 | 3 042 872.00 | | 3 071 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 073.00 | 2 836 831.00 | | 3 028 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 943.00 | 206 041.00 | | 42 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 145.00 | | 72 569.00 | 1 369 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 564.00 | 1 417 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 827.00 | 81 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 737.00 | 644 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 766.00 | | 9 000.00 | 82 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 288.00 | | 63 569.00 | 595 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 092.00 | | | 691 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 258.00 | 79 518.00 | 23 771.00 | 388 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 799.00 | 2 514.00 | 9 827.00 | 37 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 459.00 | 77 004.00 | 13 944.00 | 350 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 934.00 | 948.00 | 8 934.00 | 8 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 934.00 | 948.00 | 8 934.00 | 8 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 934.00 | 948.00 | 8 934.00 | 8 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 8 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 295.00 | 184 295.00 | | 184 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 466 691.00 | | | 466 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 781.00 | 69 018.00 | 161 763.00 | 230 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
VP Divers | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 754.00 | 607 710.00 | 16 044.00 | 623 754.00 |
VW T.V.A. | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 284.00 | 645 521.00 | 161 763.00 | 807 284.00 |