| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 162.00 | 37 919.00 | 20 243.00 | 58 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 712.00 | 79 063.00 | 48 649.00 | 127 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 465.00 | 441 269.00 | 98 196.00 | 539 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 433.00 | 558 251.00 | 901 182.00 | 1 459 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 974.00 | 1 548.00 | 591 426.00 | 592 974.00 |
BZ Autres créances | 148 621.00 | | 148 621.00 | 148 621.00 |
CF Disponibilités | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 574.00 | 1 548.00 | 925 026.00 | 926 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 007.00 | 559 799.00 | 1 826 208.00 | 2 386 007.00 |
CU Autres participations | 675 047.00 | | 675 047.00 | 675 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 897 156.00 | 797 877.00 | | 897 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 046.00 | 99 278.00 | | 129 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892.00 | 1 321.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 863.00 | 915 246.00 | | 1 043 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 143.00 | 238 506.00 | | 221 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 984.00 | 253 154.00 | | 257 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 718.00 | 277 598.00 | | 301 718.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 345.00 | 769 258.00 | | 782 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 208.00 | 1 684 505.00 | | 1 826 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 714.00 | 665 497.00 | | 680 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 166.00 | 62 381.00 | | 28 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 116.00 | 1 414 613.00 | 3 465 728.00 | 2 051 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 116.00 | 1 414 613.00 | 3 465 728.00 | 2 051 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 594.00 | 126 878.00 | | 201 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | 300.00 | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 974.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 429.00 | 28 868.00 | | 17 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 575.00 | 29 842.00 | | 17 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 434.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 796.00 | 29 408.00 | | 14 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -1 859.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 580.00 | 3 271 487.00 | | 3 717 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 534.00 | 3 172 208.00 | | 3 588 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 046.00 | 99 278.00 | | 129 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 943.00 | | 67 862.00 | 1 412 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 373.00 | 1 459 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 373.00 | 667 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 580.00 | | 18 450.00 | 82 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 272.00 | | 49 277.00 | 639 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 092.00 | | 135.00 | 691 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 449.00 | 79 174.00 | 21 373.00 | 500 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 906.00 | 4 013.00 | | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 543.00 | 75 161.00 | 21 373.00 | 466 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 200.00 | | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 200.00 | | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | 200.00 | | 1 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 984.00 | 257 984.00 | | 257 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
UX Autres créances clients | 590 932.00 | | | 590 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 977.00 | 91 346.00 | 101 631.00 | 192 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
VP Divers | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 671.00 | 776 492.00 | 16 179.00 | 792 671.00 |
VW T.V.A. | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 345.00 | 680 714.00 | 101 631.00 | 782 345.00 |