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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 711.00 | 125 435.00 | 21 276.00 | 146 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 353.00 | 356 723.00 | 111 631.00 | 468 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BF Prêts | 1 157 026.00 | | 1 157 026.00 | 1 157 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 462.00 | 514 224.00 | 1 350 238.00 | 1 864 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 959.00 | 5 646.00 | 544 313.00 | 549 959.00 |
BZ Autres créances | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CF Disponibilités | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 366.00 | 5 646.00 | 790 720.00 | 796 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 827.00 | 519 870.00 | 2 140 957.00 | 2 660 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 877.00 | | | 194 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 026 202.00 | 1 026 202.00 | | 1 026 202.00 |
DH Report à nouveau | -178 754.00 | -36 939.00 | | -178 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 990.00 | -141 815.00 | | 414 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 279 208.00 | 864 251.00 | | 1 279 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 801.00 | 63 314.00 | | 124 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | 432.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 557.00 | 533 784.00 | | 449 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 190.00 | 306 099.00 | | 282 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 750.00 | 903 629.00 | | 861 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 957.00 | 1 767 881.00 | | 2 140 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 441.00 | 877 331.00 | | 778 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 249.00 | 504.00 | | 4 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 069.00 | | 1 254 141.00 | 1 362 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675 047.00 | 1 174 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 748.00 | 1 864 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 701.00 | 615 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 785.00 | | 96 980.00 | 594 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 350.00 | | 1 157 161.00 | 692 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 406.00 | 32 383.00 | 73 565.00 | 555 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 725.00 | 4 341.00 | | 27 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 681.00 | 28 042.00 | 73 565.00 | 527 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | 791.00 | 2 161.00 | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | 791.00 | 2 161.00 | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 791.00 | 2 161.00 | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | 2 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 557.00 | 449 557.00 | | 449 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UP Prêts | 1 157 026.00 | 194 877.00 | 962 149.00 | 1 157 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
UX Autres créances clients | 542 312.00 | 542 312.00 | | 542 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 552.00 | 37 999.00 | 63 180.00 | 120 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 303.00 | 847 570.00 | 978 733.00 | 1 826 303.00 |
VW T.V.A. | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 994.00 | 778 441.00 | 63 180.00 | 860 994.00 |