| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 712.00 | 33 906.00 | 5 806.00 | 39 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 698.00 | 64 826.00 | 46 872.00 | 111 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 574.00 | 401 717.00 | 125 857.00 | 527 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 943.00 | 500 449.00 | 912 494.00 | 1 412 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 908.00 | 1 348.00 | 544 560.00 | 545 908.00 |
BZ Autres créances | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CF Disponibilités | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 359.00 | 1 348.00 | 772 011.00 | 773 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 302.00 | 501 797.00 | 1 684 505.00 | 2 186 302.00 |
CU Autres participations | 675 047.00 | | 675 047.00 | 675 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 797 877.00 | 754 935.00 | | 797 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 278.00 | 42 943.00 | | 99 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 321.00 | 1 750.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 915 246.00 | 816 397.00 | | 915 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 506.00 | 362 436.00 | | 238 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 154.00 | 184 295.00 | | 253 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 598.00 | 260 553.00 | | 277 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 258.00 | 807 284.00 | | 769 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 505.00 | 1 623 681.00 | | 1 684 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 497.00 | 645 521.00 | | 665 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 381.00 | 131 655.00 | | 62 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 640.00 | 1 319 843.00 | 3 071 483.00 | 1 751 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 640.00 | 1 319 843.00 | 3 071 483.00 | 1 751 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 878.00 | 88 518.00 | | 126 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 4 820.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 868.00 | 32 893.00 | | 28 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 842.00 | 37 713.00 | | 29 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 793.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 2 092.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 408.00 | 35 621.00 | | 29 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 859.00 | -656.00 | | -1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 487.00 | 3 071 016.00 | | 3 271 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 208.00 | 3 028 073.00 | | 3 172 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 278.00 | 42 943.00 | | 99 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 150.00 | | 28 630.00 | 1 417 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 837.00 | 1 412 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 837.00 | 639 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 940.00 | | 640.00 | 81 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 119.00 | | 27 990.00 | 644 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 092.00 | | | 691 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 005.00 | 88 847.00 | 32 403.00 | 444 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 486.00 | 3 420.00 | | 30 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 519.00 | 85 427.00 | 32 403.00 | 413 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | 817.00 | 417.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 817.00 | 417.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | 817.00 | 417.00 | 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 154.00 | 253 154.00 | | 253 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 543 540.00 | | | 543 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 125.00 | 72 364.00 | 103 761.00 | 176 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VP Divers | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 932.00 | 706 888.00 | 16 044.00 | 722 932.00 |
VW T.V.A. | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 258.00 | 665 497.00 | 103 761.00 | 769 258.00 |