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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 066.00 | 27 725.00 | 4 341.00 | 32 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 746.00 | 113 341.00 | 33 405.00 | 146 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 039.00 | 414 340.00 | 33 700.00 | 448 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 069.00 | 555 406.00 | 806 663.00 | 1 362 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 372.00 | 7 016.00 | 532 356.00 | 539 372.00 |
BZ Autres créances | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
CF Disponibilités | 301 251.00 | | 301 251.00 | 301 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 233.00 | 7 016.00 | 961 217.00 | 968 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 302.00 | 562 422.00 | 1 767 881.00 | 2 330 302.00 |
CU Autres participations | 675 047.00 | | 675 047.00 | 675 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 026 202.00 | 1 026 202.00 | | 1 026 202.00 |
DH Report à nouveau | -36 939.00 | | | -36 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 815.00 | -36 939.00 | | -141 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34.00 | 463.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 864 251.00 | 1 006 495.00 | | 864 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 314.00 | 102 333.00 | | 63 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 784.00 | 252 998.00 | | 533 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 099.00 | 336 751.00 | | 306 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 629.00 | 692 082.00 | | 903 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 881.00 | 1 698 578.00 | | 1 767 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 331.00 | 648 096.00 | | 877 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 666.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 367.00 | | 8 056.00 | 1 404 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 354.00 | 1 362 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 74 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 454.00 | 594 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 172.00 | | 7 067.00 | 633 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 362.00 | | 989.00 | 691 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 436.00 | 59 324.00 | 50 354.00 | 546 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 674.00 | 7 951.00 | 4 900.00 | 24 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 762.00 | 51 373.00 | 45 454.00 | 521 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 4 625.00 | | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 4 625.00 | | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 4 625.00 | | 2 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 784.00 | 533 784.00 | | 533 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 530 023.00 | 530 023.00 | | 530 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 810.00 | 36 944.00 | 25 866.00 | 62 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 179.00 | 628 730.00 | 16 449.00 | 645 179.00 |
VW T.V.A. | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 197.00 | 877 331.00 | 25 866.00 | 903 197.00 |