| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 966.00 | 24 674.00 | 12 292.00 | 36 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 625.00 | 97 945.00 | 46 680.00 | 144 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 548.00 | 423 817.00 | 64 731.00 | 488 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 367.00 | 546 436.00 | 857 931.00 | 1 404 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 002.00 | 2 391.00 | 526 611.00 | 529 002.00 |
BZ Autres créances | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
CF Disponibilités | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 037.00 | 2 391.00 | 840 646.00 | 843 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 405.00 | 548 827.00 | 1 698 578.00 | 2 247 405.00 |
CU Autres participations | 675 047.00 | | 675 047.00 | 675 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 026 202.00 | 897 156.00 | | 1 026 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 939.00 | 129 046.00 | | -36 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463.00 | 892.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 495.00 | 1 043 863.00 | | 1 006 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 333.00 | 221 143.00 | | 102 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 998.00 | 257 984.00 | | 252 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 751.00 | 301 718.00 | | 336 751.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 082.00 | 782 345.00 | | 692 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 578.00 | 1 826 208.00 | | 1 698 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 096.00 | 680 714.00 | | 648 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 28 166.00 | | 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 433.00 | | 128 542.00 | 1 459 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 691 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 608.00 | 1 404 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 196.00 | 79 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 276.00 | 633 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 176.00 | | 128 272.00 | 667 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 227.00 | | 270.00 | 691 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 251.00 | 79 763.00 | 91 578.00 | 558 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 919.00 | 7 951.00 | 21 196.00 | 37 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 332.00 | 71 812.00 | 70 382.00 | 520 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | 2 391.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 2 391.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | 2 391.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391.00 | 1 548.00 | |