| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 216.00 | 390 471.00 | 4 745.00 | 395 216.00 |
AH Fonds commercial | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 428.00 | 586 672.00 | 151 756.00 | 738 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 962.00 | 758 834.00 | 465 128.00 | 1 223 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 222.00 | | 376 222.00 | 376 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 371.00 | 2 564 818.00 | 1 126 553.00 | 3 691 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 605 759.00 | 410 928.00 | 17 194 831.00 | 17 605 759.00 |
BZ Autres créances | 3 620 686.00 | 870 270.00 | 2 750 416.00 | 3 620 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 265 522.00 | 1 281 198.00 | 19 984 323.00 | 21 265 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 956 892.00 | 3 846 016.00 | 21 110 876.00 | 24 956 892.00 |
CU Autres participations | 828 841.00 | 828 841.00 | | 828 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 1 302 083.00 | 760 566.00 | | 1 302 083.00 |
DH Report à nouveau | 31 985.00 | 31 984.00 | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 133.00 | 541 516.00 | | 261 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 063.00 | 1 502 929.00 | | 1 764 063.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 118.00 | 25 065.00 | | 14 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 118.00 | 45 065.00 | | 39 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 710.00 | 536 875.00 | | 1 407 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 341.00 | 2 690 304.00 | | 88 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 126.00 | 4 001 454.00 | | 5 775 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 862 686.00 | 5 337 990.00 | | 6 862 686.00 |
EA Autres dettes | 3 266 691.00 | 306 307.00 | | 3 266 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907 142.00 | 2 015 614.00 | | 1 907 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 307 695.00 | 14 888 544.00 | | 19 307 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 110 876.00 | 16 436 540.00 | | 21 110 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 599.00 | 1 222.00 | 9 821.00 | 8 599.00 |
FD Production vendue biens | 2 647 549.00 | 747 023.00 | 3 394 572.00 | 2 647 549.00 |
FG Production vendue services | 42 771 934.00 | 486 667.00 | 43 258 601.00 | 42 771 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 428 082.00 | 1 234 912.00 | 46 662 994.00 | 45 428 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 772 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 323 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 362 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 986 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 425.00 | 372 552.00 | | 197 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 777 127.00 | 40 102 815.00 | | 46 777 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 515 994.00 | 39 561 299.00 | | 46 515 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 133.00 | 541 516.00 | | 261 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 509.00 | | 757 697.00 | 3 198 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 883 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 832.00 | 3 691 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 534.00 | 469 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 2 338 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 685.00 | | 270 524.00 | 459 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 760.00 | | 486 552.00 | 1 854 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 063.00 | | 621.00 | 884 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 927.00 | 213 049.00 | -2.00 | 1 522 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 298.00 | 16 173.00 | | 374 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 629.00 | 196 876.00 | -2.00 | 1 148 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 065.00 | 14 118.00 | 25 065.00 | 25 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 065.00 | 19 118.00 | 25 065.00 | 45 065.00 |
6T Sur comptes clients | 93 366.00 | 317 562.00 | | 93 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 870 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 436.00 | 1 597 603.00 | | 512 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 501.00 | 1 616 721.00 | 25 065.00 | 557 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 680.00 | 25 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 280 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 126.00 | 5 775 126.00 | | 5 775 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835 055.00 | 1 835 055.00 | | 1 835 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 741.00 | 1 472 741.00 | | 1 472 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907 142.00 | 1 907 142.00 | | 1 907 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
UX Autres créances clients | 17 097 141.00 | | | 17 097 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 618.00 | | | 508 618.00 |
VB T. V. A. | 492 755.00 | | | 492 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 113 040.00 | | | 3 113 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 710.00 | 1 407 710.00 | | 1 407 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 172 064.00 | 3 172 064.00 | | 3 172 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 927.00 | 473 927.00 | | 473 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 484.00 | 19 794 641.00 | 1 524 843.00 | 21 319 484.00 |
VW T.V.A. | 3 080 963.00 | 3 080 963.00 | | 3 080 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307 695.00 | 19 307 695.00 | | 19 307 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |